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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 55,37 | 12.11. |   | 12,47 | 12,18 | -29,11 | - |  | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 55,71 | 12.11. | | 11,24 | 6,68 | -29,43 | - | | A2PVK7 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)K1 A.USD | USD | 4,227,646,00 | 12.11. | | 9,71 | 6,26 | -29,52 | - | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 76,00 | 12.11. | | 8,23 | 3,92 | -29,64 | -23,80 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 157,22 | 12.11. | | 8,23 | 3,92 | -29,65 | -23,80 | | A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH CHF | CHF | 70,57 | 12.11. | | 1,18 | 16,28 | -29,76 | - | | A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 84,48 | 11.11. | | 0,59 | 7,20 | -29,84 | -15,31 | | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 91,07 | 11.11. | | 0,57 | 7,19 | -29,85 | -14,60 | | A14SP6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH | CNH | 557,77 | 12.11. | | 10,15 | 9,68 | -29,89 | - | | A2PSVK | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A2 A.USD | USD | 73,58 | 12.11. | | 8,11 | 3,79 | -29,92 | - | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 52,44 | 12.11. | | 11,93 | 11,67 | -29,94 | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 172,61 | 12.11. | | 8,04 | 3,72 | -30,07 | - | | A14XB0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P 6-%-MDIST, AUD | AUD | 55,84 | 12.11. | | 11,38 | 11,10 | -30,28 | - | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 163,42 | 12.11. | | 7,81 | 3,46 | -30,57 | -25,46 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 241,03 | 12.11. | | 9,33 | 5,72 | -30,57 | -19,33 | | A2QMCU | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 54,89 | 12.11. | | 11,79 | 11,38 | -30,59 | - | | A2QMWZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.EUR H | EUR | 46,26 | 12.11. | | 11,79 | 11,37 | -30,61 | - | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 186,85 | 12.11. | | 9,56 | 6,86 | -30,65 | -22,14 | | A14WP8 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.HKD | HKD | 964,66 | 12.11. | | 7,38 | 3,06 | -30,69 | - | | A14WP7 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 124,03 | 12.11. | | 2,73 | 9,68 | -30,87 | - | |
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