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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 55,53 | 28.11. |   | 16,36 | 20,49 | -14,09 | -30,38 |  | A2DK6P | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 141,75 | 27.11. |  | 16,83 | 20,48 | 24,10 | 28,15 | | A3DH8V | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,041,75 | 28.11. | | 17,55 | 20,44 | - | - | | A2JEZ6 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 139,16 | 27.11. | | 16,79 | 20,44 | 23,96 | 27,92 | | A1W3LC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI PAC.(EX J.)UE A A. | USD | 20,74 | 28.11. | | 10,63 | 20,42 | 12,71 | 25,49 | | A0X97T | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 46,11 | 28.11. | | 10,62 | 20,42 | 12,69 | 24,67 | | A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 172,27 | 28.11. | | 10,58 | 20,39 | 12,69 | 24,83 | | A1JTTU | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)K1 A.USD | USD | 6,129,689,00 | 28.11. | | 16,26 | 20,38 | -14,35 | -24,41 | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,803,328,00 | 28.11. | | 16,25 | 20,38 | -14,33 | - | | A2JCG2 | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | EUR | 1,202,23 | 28.11. | | 17,46 | 20,34 | -1,62 | 18,33 | | A1CWN7 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND A USD | USD | 21,11 | 27.11. | | 14,14 | 20,31 | 21,71 | 40,97 | | A1CWN8 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND B USD | USD | 26,98 | 27.11. | | 14,18 | 20,29 | 21,70 | 41,04 | | A2DRZK | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | EUR | 133,66 | 28.11. | | 17,41 | 20,28 | -1,76 | 18,06 | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 176,57 | 27.11. | | 16,59 | 20,26 | 25,37 | 28,61 | | A1155S | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD | USD | 71,73 | 27.11. | | 16,60 | 20,25 | 25,36 | 28,61 | | A2QBXY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 102,70 | 27.11. | | 16,60 | 20,25 | 25,34 | - | | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 86,91 | 27.11. | | 16,59 | 20,25 | 25,35 | 28,60 | | A2DR73 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.GBP H | GBP | 128,17 | 27.11. | | 15,49 | 20,25 | 0,88 | 16,12 | | A3D3YA | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (USD PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, USD | USD | 133,08 | 27.11. | | 14,65 | 20,23 | - | - | | A2JDLA | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 102,57 | 27.11. | | 3,77 | 20,16 | - | - | |
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