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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 56,07 | 7.11. |   | 16,81 | 24,09 | -10,11 | -30,20 |  | A14U7J | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.USD | USD | 99,88 | 7.11. | | 16,81 | 24,09 | -10,13 | -23,42 | | A14XDS | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 63,02 | 7.11. | | 16,80 | 24,09 | -10,12 | -23,44 | | A2PQ3A | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 164,46 | 6.11. | | 13,53 | 24,06 | 15,04 | 54,73 | | A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 130,05 | 6.11. | | 13,53 | 24,06 | 15,04 | 54,72 | | A2QLZX | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IX USD | USD | 125,10 | 6.11. | | 14,69 | 24,06 | 2,63 | - | | A2PZ0U | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.UX USD | USD | 13,995,63 | 6.11. | | 14,66 | 24,03 | 2,61 | - | | A2ACF0 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 87,32 | 6.11. | | 17,81 | 24,01 | 30,13 | - | | A2AMHA | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,676,01 | 6.11. | | 17,81 | 24,01 | 30,12 | - | | A1135F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 194,59 | 6.11. | | 17,80 | 24,01 | 30,13 | 40,50 | | A1JTTU | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)K1 A.USD | USD | 6,153,254,00 | 7.11. | | 16,70 | 23,96 | -10,41 | -23,81 | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,830,600,00 | 7.11. | | 16,70 | 23,96 | -10,38 | - | | A2QLQ3 | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.IB USD | USD | 109,23 | 6.11. | | 14,60 | 23,96 | 2,41 | - | | A2DG10 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.CHF | USD | 178,02 | 6.11. | | 17,77 | 23,95 | 29,97 | 40,20 | | A12D7N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 193,98 | 6.11. | | 17,74 | 23,93 | 29,87 | 40,04 | | A2P9GL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 110,52 | 6.11. | | 17,70 | 23,87 | 29,72 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 117,70 | 6.11. | | 13,36 | 23,86 | 14,45 | - | | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 189,81 | 6.11. | | 13,36 | 23,85 | 14,45 | - | | A14YT2 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | USD | 26,88 | 7.11. | | 13,26 | 23,84 | 12,63 | 42,60 | | A2QMCA | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND DBP USD | USD | 866,22 | 7.11. | | 7,07 | 23,79 | -16,36 | - | |
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