A2PQ4N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 147,43

2.7.

 5,78

 12,71

 36,70  

 58,78  

A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,330,20

3.7.

 8,73

 3,01

 44,28  

 58,58  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,041,03

3.7.

 13,11

 19,14

 28,59  

 58,40  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,660,74

3.7.

 8,73

 3,00

 44,12  

 58,23  

A2PQ01

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR

EUR

 145,78

2.7.

 12,91

 15,54

 43,23  

 58,04  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 289,31

3.7.

 12,99

 18,99

 28,32  

 57,93  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 161,24

3.7.

 8,74

 3,00

 43,98  

 57,91  

A2PRGE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,502,49

3.7.

 5,10

 0,23

 35,43  

 57,83  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 37,88

2.7.

 -2,25

 -0,39

 28,62  

 57,64  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 209,48

3.7.

 13,09

 19,04

 28,12  

 57,37  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 199,14

2.7.

 5,68

 12,48

 35,91  

 57,22  

A2DQQA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 4,49

3.7.

 8,94

 5,55

 34,80  

 56,79  

A14UMQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 145,04

2.7.

 12,80

 15,34

 42,49  

 56,70  

A1JU8M

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR

EUR

 51,38

3.7.

 5,09

 2,35

 -3,89  

 56,69  

A2PR5M

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 215,39

2.7.

 7,59

 10,55

 69,20  

 56,67  

A2PQ15

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 145,27

2.7.

 3,79

 7,58

 33,78  

 56,57  

A2P14V

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 185,30

2.7.

 -5,37

 0,10

 25,39  

 56,16  

A1JWYT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 272,67

2.7.

 13,16

 18,07

 50,23  

 56,14  

A1J0A4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 240,48

2.7.

 13,17

 18,08

 50,23  

 56,14  

A1CXDA

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 60,45

3.7.

 4,97

 2,09

 -4,09  

 55,88