A2PZMP

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 140,48

2.7.

 4,47

 11,75

 44,68  

 -  

A14V8J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD

SGD

 118,19

2.7.

 3,75

 6,97

 44,67  

 -  

A2PA4G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,904,25

3.7.

 9,37

 8,32

 44,64  

 72,93  

A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,359,46

3.7.

 16,29

 24,81

 44,57  

 -  

A2JQ0S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,627,43

3.7.

 8,79

 3,10

 44,55  

 59,04  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 124,79

2.7.

 4,11

 7,82

 44,44  

 76,89  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 238,42

2.7.

 4,11

 7,80

 44,41  

 76,86  

A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,330,20

3.7.

 8,73

 3,01

 44,28  

 58,58  

A2QCCF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,560,68

3.7.

 8,72

 3,00

 44,27  

 -  

A14WQF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 145,86

2.7.

 12,47

 15,94

 44,24  

 47,98  

A14XEM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 74,30

2.7.

 12,47

 15,94

 44,23  

 -  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 90,77

3.7.

 9,30

 8,19

 44,13  

 71,60  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,660,74

3.7.

 8,73

 3,00

 44,12  

 58,23  

A1W1L5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 319,91

2.7.

 5,17

 9,99

 44,11  

 -  

A2PQ0Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) QL-DIST, GBP

GBP

 121,33

2.7.

 18,21

 18,02

 44,10  

 49,44  

A2PA4F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 188,57

3.7.

 9,32

 8,21

 44,06  

 71,71  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 161,24

3.7.

 8,74

 3,00

 43,98  

 57,91  

A3CNN0

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING Q-ACC, USD

USD

 118,78

2.7.

 8,95

 11,77

 43,82  

 -  

A2N62V

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 1,624,95

3.7.

 12,95

 15,95

 43,77  

 -  

A1J1A7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 284,79

2.7.

 5,11

 9,86

 43,60  

 72,57