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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3CNN1 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.EUR H | EUR | 102,40 | 17.9. |   | 9,35 | 16,39 | -3,13 | - |  | A2QQDK | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F D.EUR H | EUR | 92,80 | 12.9. | | 8,90 | 16,39 | -11,93 | - | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 124,96 | 17.9. | | 13,07 | 16,33 | 16,88 | 25,02 | | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 85,43 | 17.9. | | 13,07 | 16,32 | 16,87 | 18,74 | | A2PQ02 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 114,61 | 17.9. | | 11,04 | 16,29 | 18,47 | 30,19 | | A2PQ01 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 132,78 | 17.9. | | 11,05 | 16,29 | 18,47 | 32,32 | | A2JQQ3 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD P-ACC | USD | 141,72 | 17.9. | | 9,72 | 16,26 | 5,59 | 37,50 | | A2QQDF | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F CHF H | CHF | 93,26 | 17.9. |  | 9,03 | 16,24 | -12,10 | - | | A3D3YD | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP | GBP | 127,35 | 17.9. | | 10,20 | 16,24 | - | - | | A1W294 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC | EUR | 15,27 | 18.9. | | 11,51 | 16,22 | - | - | | A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,28 | 18.9. | | 8,58 | 16,14 | -7,95 | -4,11 | | A0X97R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 44,88 | 18.9. | | 11,43 | 16,14 | 35,22 | 47,70 | | A14UMQ | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 132,30 | 17.9. | | 10,92 | 16,10 | 17,87 | 28,57 | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 141,09 | 17.9. | | 12,91 | 16,09 | 16,19 | 22,18 | | A14VHH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR | EUR | 101,28 | 17.9. | | 10,91 | 16,09 | 17,86 | - | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 180,54 | 17.9. | | 15,94 | 16,08 | 3,62 | - | | A14WQQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 72,16 | 17.9. | | 12,89 | 16,08 | 16,16 | - | | A2QR5V | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.EUR H | EUR | 53,66 | 18.9. | | 11,08 | 16,08 | -30,04 | - | | A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 82,94 | 18.9. | | 11,08 | 16,06 | -30,04 | -31,69 | | A2QQDB | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q CHF H | CHF | 92,68 | 17.9. | | 8,89 | 16,05 | -12,57 | - | |
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