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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 56,98 | 7.11. |   | 15,74 | 14,69 | -24,21 | - |  | A2P1FE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.EUR | EUR | 74,63 | 7.11. | | 15,71 | 5,84 | -20,61 | - | | A14WQU | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 125,97 | 6.11. | | 15,69 | 26,91 | 19,45 | 60,96 | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 240,67 | 6.11. | | 15,67 | 26,88 | 19,42 | 60,94 | | A2QPGA | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA3 A.EUR H | EUR | 67,64 | 7.11. | | 15,66 | 22,54 | -14,50 | - | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 546,25 | 7.11. | | 15,63 | 22,61 | -11,90 | - | | A2AK33 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB USD | USD | 2,048,16 | 7.11. | | 15,63 | 30,00 | - | - | | A2DP34 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.USD | USD | 146,57 | 6.11. | | 15,57 | 23,02 | 2,32 | 26,57 | | A2N73X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q4% D.USD | USD | 109,00 | 6.11. | | 15,57 | 23,02 | 2,33 | 26,59 | | A1W6Z5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 370,42 | 6.11. | | 15,53 | 23,59 | 22,58 | 81,85 | | A3DHY8 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)IX A.CHF | CHF | 95,49 | 7.11. | | 15,48 | 15,21 | - | - | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 81,27 | 7.11. | | 15,47 | 8,80 | -27,24 | -25,01 | | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 87,22 | 6.11. | | 15,44 | 21,01 | 19,33 | 16,44 | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 127,58 | 6.11. | | 15,44 | 21,01 | 19,33 | 22,60 | | A2QR5V | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.EUR H | EUR | 55,71 | 7.11. | | 15,33 | 22,13 | -15,34 | - | | A1JEU9 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND IB USD | USD | 2,588,86 | 7.11. | | 15,32 | 26,09 | 22,55 | 49,13 | | A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 86,11 | 7.11. | | 15,32 | 22,12 | -15,35 | -29,80 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 227,72 | 6.11. | | 15,31 | 23,36 | 18,39 | 30,60 | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 126,93 | 6.11. | | 15,31 | 23,36 | 18,38 | 30,59 | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 144,01 | 6.11. | | 15,24 | 20,77 | 18,63 | 21,38 | |
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