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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PEAX | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | EUR | 1,581,06 | 28.11. |   | 15,95 | 21,57 | 16,06 | 32,16 |  | A1JVAS | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR | EUR | 555,42 | 27.11. |  | 1,84 | -0,35 | 4,26 | 32,08 | | 794362 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - FTSE 100 UCITS ETF, KLASSE (GBP) A-DIS | GBP | 76,50 | 28.11. | | 10,68 | 14,92 | 29,45 | 32,07 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 95,19 | 27.11. | | 10,99 | 14,40 | 8,08 | 31,99 | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 138,24 | 27.11. | | 11,00 | 14,41 | 8,10 | 31,92 | | A2PA4E | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | EUR | 155,13 | 28.11. | | 15,89 | 21,51 | 15,87 | 31,83 | | A14TVC | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND DBH USD | USD | 1,924,73 | 28.11. | | 12,89 | 17,55 | 16,01 | 31,51 | | A2JQ0S | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,454,32 | 28.11. | | 2,16 | 6,66 | 9,97 | 31,45 | | A2DXPN | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.USD | USD | 140,42 | 27.11. | | 9,11 | 11,25 | 26,58 | 31,37 | | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 244,54 | 27.11. | | 8,47 | 16,15 | -2,87 | 31,37 | | A2DXPP | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.USD | USD | 104,02 | 27.11. | | 9,12 | 11,25 | 26,58 | 31,36 | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 24,92 | 28.11. | | 2,44 | 7,25 | -1,22 | 31,13 | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 297,38 | 27.11. | | 4,25 | 6,07 | -0,12 | 31,11 | | A2PT21 | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QAX EUR | EUR | 1,224,14 | 28.11. | | 2,11 | 6,60 | 9,81 | 31,10 | | A2DR9L | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H | USD | 150,81 | 27.11. | | 10,04 | 13,65 | 20,02 | 30,82 | | A2PAGF | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QB EUR | EUR | 1,484,95 | 28.11. | | 2,07 | 6,55 | 9,65 | 30,76 | | A14Z2E | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 90,08 | 27.11. | | 10,78 | 14,17 | 7,43 | 30,73 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 228,74 | 27.11. | | 15,83 | 20,98 | 20,48 | 30,72 | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 127,51 | 27.11. | | 15,84 | 20,98 | 20,48 | 30,71 | | A2DQQA | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | CHF | 4,13 | 28.11. | | 5,89 | 9,81 | 12,56 | 30,55 | |
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