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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JTTT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.USD | USD | 49,09 | 28.11. |   | 15,72 | 19,76 | -15,61 | - |  | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 69,43 | 27.11. |  | 14,77 | 19,76 | 16,92 | 24,33 | | A2PFD6 | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | JPY | 19,386,00 | 28.11. | | 19,03 | 19,69 | 44,84 | 75,19 | | A2PPUH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)U-X A.USD | USD | 19,078,01 | 27.11. | | 13,29 | 19,67 | 18,45 | 74,14 | | A2AEPU | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 306,75 | 27.11. | | 13,29 | 19,67 | 18,45 | 74,13 | | A2P7X6 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB D.EUR H | EUR | 55,94 | 28.11. | | 15,67 | 19,65 | -17,30 | - | | A3D3YD | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP | GBP | 131,91 | 27.11. | | 14,15 | 19,62 | - | - | | A2P9JW | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KB D.EUR H | EUR | 57,09 | 28.11. | | 15,62 | 19,62 | -17,39 | - | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,081,17 | 28.11. | | 9,92 | 19,60 | 10,42 | - | | A2QA25 | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-B A.USD | USD | 167,14 | 27.11. | | 13,22 | 19,59 | 18,22 | - | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 541,49 | 28.11. | | 15,29 | 19,56 | -15,80 | - | | A14MFB | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 27,10 | 28.11. | | 19,57 | 19,53 | 53,57 | - | | A14MFA | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 25,27 | 28.11. | | 19,52 | 19,48 | 53,59 | - | | A2DTP3 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 A.EUR H | EUR | 3,646,132,00 | 27.11. | | 14,80 | 19,47 | -1,51 | 13,55 | | 216519 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 39,64 | 27.11. | | 12,36 | 19,47 | 17,28 | 51,64 | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,268,39 | 27.11. | | 11,96 | 19,46 | 5,36 | 10,46 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 210,92 | 27.11. | | 11,96 | 19,45 | 5,35 | - | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 15,060,78 | 27.11. | | 11,96 | 19,45 | 5,35 | 10,42 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 62,40 | 27.11. | | 11,94 | 19,43 | 5,35 | 10,47 | | A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 128,08 | 27.11. | | 15,89 | 19,42 | 20,85 | 22,53 | |
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