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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1CTRA | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)IX A.USD | USD | 221,94 | 17.9. |   | 10,69 | 16,05 | -1,45 | - |  | A2P6H3 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 54,49 | 18.9. | | 10,92 | 15,96 | -27,88 | - | | A3C52X | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)P EUR H | EUR | 106,18 | 17.9. |  | 10,32 | 15,96 | - | - | | A3C8H6 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 107,19 | 17.9. | | 12,27 | 15,87 | - | - | | A3CQSH | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)Q A.USD | USD | 49,58 | 18.9. | | 13,27 | 15,87 | -47,61 | - | | A1JKPE | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX CHF H | CHF | 272,07 | 17.9. | | 12,26 | 15,86 | 18,77 | - | | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 248,40 | 17.9. | | 10,18 | 15,81 | -1,21 | 45,16 | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 178,46 | 17.9. | | 15,43 | 15,79 | 6,88 | - | | A144CF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 215,72 | 17.9. | | 16,31 | 15,79 | 4,85 | - | | A119EP | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD | USD | 94,55 | 17.9. | | 10,14 | 15,77 | 2,94 | 19,50 | | A2QAR1 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.AUD H | AUD | 52,65 | 18.9. | | 10,95 | 15,76 | -29,50 | - | | A1T6V2 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD | USD | 10,585,73 | 17.9. | | 10,14 | 15,76 | 2,92 | - | | A2DLRT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X A.USD | USD | 138,57 | 17.9. | | 10,14 | 15,75 | 2,93 | 19,49 | | A2JQQQ | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC | SGD | 129,01 | 17.9. | | 9,40 | 15,75 | 5,47 | - | | 787304 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 31,32 | 17.9. | | 12,74 | 15,74 | 40,57 | 59,31 | | A2JK2X | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q D.EUR H | EUR | 116,44 | 17.9. | | 9,98 | 15,72 | -5,08 | 28,15 | | A2DLRW | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)K-X A.USD | USD | 138,20 | 17.9. | | 10,11 | 15,72 | 2,81 | 19,25 | | A2DW9S | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H | EUR | 125,28 | 17.9. | | 9,97 | 15,71 | -5,08 | 29,02 | | A2PAYB | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD | USD | 120,28 | 17.9. | | 9,81 | 15,66 | -17,51 | 6,01 | | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 753,24 | 17.9. | | 5,04 | 15,63 | -10,72 | 33,01 | |
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