A2QA25

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 181,66

2.7.

 12,54

 13,01

 60,83  

 -  

A2PT0A

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR

EUR

 73,55

2.7.

 12,53

 12,99

 16,63  

 -4,17  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 91,47

2.7.

 12,52

 12,98

 16,61  

 -3,63  

A14XEM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) Q-DIST, EUR

EUR

 74,30

2.7.

 12,47

 15,94

 44,23  

 -  

A14WQF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 145,86

2.7.

 12,47

 15,94

 44,24  

 47,98  

A1T8G4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 36,33

3.7.

 12,44

 15,00

 40,49  

 49,57  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 145,79

2.7.

 12,44

 14,59

 39,72  

 51,62  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 209,08

2.7.

 12,44

 14,59

 39,71  

 51,63  

A2PRBV

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB CAD

CAD

 1,850,41

3.7.

 12,43

 32,06

 57,12  

 -  

A2PQ0Y

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) QL-ACC, CHF

CHF

 125,12

2.7.

 12,35

 11,19

 33,45  

 38,96  

A2DW9S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 138,79

2.7.

 12,34

 16,64

 42,80  

 49,08  

A2PFQR

CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD

USD

 99,93

3.7.

 12,34

 12,02

 15,45  

 -  

A4050M

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED SEED P-ACC

EUR

 114,74

2.7.

 12,31

 14,29

 -  

 -  

A2QMCA

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 918,04

3.7.

 12,28

 13,61

 29,55  

 -  

A3C68R

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD

CAD

 125,54

3.7.

 12,26

 31,72

 56,17  

 -  

A3C68Q

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB CAD

CAD

 1,257,07

3.7.

 12,26

 31,73

 56,33  

 -  

A1CTQ6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 396,53

2.7.

 12,26

 11,39

 57,29  

 83,33  

A2PYFE

CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX CAD

CAD

 1,678,52

3.7.

 12,24

 31,74

 56,54  

 -  

A14WQG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF

CHF

 126,90

2.7.

 12,24

 10,98

 32,77  

 -  

A2PPFJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD

USD

 199,18

2.7.

 12,21

 12,33

 57,92  

 87,69