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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PEAX | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | EUR | 1,581,06 | 28.11. |   | 15,95 | 21,57 | 16,06 | 32,16 |  | A110WE | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.EUR | EUR | 370,38 | 27.11. |  | 28,60 | 33,97 | 16,00 | 97,70 | | A0YCLW | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A1A.USD | USD | 420,81 | 27.11. | | 12,55 | 18,82 | 15,93 | - | | A1CV4T | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.USD | USD | 363,64 | 27.11. | | 11,75 | 18,77 | 15,93 | - | | A14TVC | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND DBH USD | USD | 1,923,37 | 27.11. | | 12,81 | 18,16 | 15,92 | 31,48 | | A140GV | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q D.USD | USD | 253,34 | 27.11. | | 11,75 | 18,77 | 15,92 | - | | A1J51P | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA2 A.USD | USD | 154,25 | 27.11. | | 6,49 | 9,71 | 15,92 | - | | A2PA4E | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | EUR | 155,13 | 28.11. | | 15,89 | 21,51 | 15,87 | 31,83 | | A2PRGE | CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,436,47 | 28.11. | | 7,17 | 12,58 | 15,87 | 43,65 | | A1J7MC | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA1 A.USD | USD | 153,90 | 27.11. | | 6,44 | 9,65 | 15,75 | - | | A1W1H9 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST CAD H | CAD | 84,77 | 27.11. | | 8,60 | 11,96 | 15,60 | - | | A1XADK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST GBP H | GBP | 82,33 | 27.11. | | 9,03 | 12,45 | 15,50 | - | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 121,83 | 27.11. | | 13,41 | 16,56 | 15,48 | 16,57 | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 83,14 | 27.11. | | 13,42 | 16,57 | 15,48 | 10,72 | | A1KCDS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 147,75 | 27.11. | | 14,17 | 20,95 | 15,44 | 46,82 | | A1KCDR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 264,66 | 27.11. | | 14,17 | 20,95 | 15,44 | 46,82 | | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 366,41 | 27.11. | | 23,65 | 35,44 | 15,40 | 94,16 | | A2JPBB | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 9,652,46 | 27.11. | | 9,11 | 12,56 | 15,38 | 23,89 | | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 164,44 | 27.11. | | 9,11 | 12,56 | 15,37 | 23,86 | | A2PWAT | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,590,75 | 28.11. | | 21,80 | 30,78 | 15,32 | - | |
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