A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 212,17

5.2.

 5,57

 16,87

 49,98  

 68,82  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 253,89

5.2.

 1,89

 16,86

 47,25  

 23,42  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 70,67

5.2.

 1,89

 16,86

 47,26  

 23,42  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 18,128,66

5.2.

 1,88

 16,85

 47,25  

 23,41  

A2DMH9

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 154,78

5.2.

 1,88

 16,81

 47,07  

 23,16  

A0X8PV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 250,66

5.2.

 1,87

 16,73

 46,75  

 22,75  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,171,21

5.2.

 5,73

 16,69

 36,26  

 24,31  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 222,78

5.2.

 5,73

 16,64

 35,85  

 23,58  

A2ABKM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 219,48

5.2.

 -0,66

 16,60

 29,01  

 15,09  

A40LQF

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 117,32

5.2.

 2,65

 16,59

 -  

 -  

A14XHB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU LOW VOLATILITY UCITS ETF EUR DIS

EUR

 18,28

6.2.

 4,46

 16,55

 34,90  

 45,37  

A2JQ0S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,863,67

6.2.

 4,89

 16,51

 37,87  

 60,43  

A12HBM

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD

USD

 135,35

5.2.

 6,90

 16,51

 22,22  

 -  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 291,49

5.2.

 1,83

 16,47

 35,57  

 17,25  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 307,37

5.2.

 5,71

 16,44

 35,84  

 23,82  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 461,47

5.2.

 2,32

 16,42

 34,48  

 39,08  

A2N46K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 184,56

6.2.

 4,89

 16,42

 37,37  

 59,38  

A2PAGF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,900,91

6.2.

 4,88

 16,41

 37,47  

 59,65  

A2PT21

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX DIS

EUR

 1,496,60

6.2.

 4,88

 16,40

 37,58  

 59,94  

A2QCCF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EMU SELECTION INDEX FUND EUR QX ACC

EUR

 1,786,40

6.2.

 4,88

 16,40

 37,58  

 -