A2P9FZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,420,02

20.8.

 13,47

 12,06

 20,85  

 40,79  

A117KX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 149,13

19.8.

 4,67

 7,57

 22,65  

 40,76  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 20,18

19.8.

 5,65

 6,60

 19,62  

 40,63  

A2DR9L

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 161,97

19.8.

 6,22

 11,09

 37,44  

 40,26  

A2PR5R

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 207,98

19.8.

 8,88

 13,28

 50,90  

 40,25  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 21,75

19.8.

 9,85

 9,41

 29,23  

 39,96  

A2PZ0V

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 144,37

19.8.

 12,75

 16,05

 33,95  

 39,89  

A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 323,69

19.8.

 7,62

 3,02

 18,84  

 39,77  

A12GF4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 82,15

19.8.

 4,66

 6,39

 15,47  

 39,76  

A1JHUG

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IA USD

USD

 1,061,91

19.8.

 3,65

 7,55

 28,11  

 39,48  

A1J856

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IB USD

USD

 1,732,37

19.8.

 3,65

 7,55

 28,10  

 39,48  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 259,21

20.8.

 7,04

 1,67

 20,00  

 39,32  

A1JU8M

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH EUR

EUR

 49,77

19.8.

 1,80

 4,78

 -14,60  

 39,29  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 204,42

19.8.

 12,00

 10,87

 24,15  

 39,06  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 143,07

19.8.

 12,00

 10,87

 24,15  

 39,05  

A2PS5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 146,83

19.8.

 5,13

 9,61

 41,77  

 39,04  

A2DXPM

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 100,69

19.8.

 4,17

 7,48

 31,46  

 38,75  

A2DXPL

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 141,51

19.8.

 4,17

 7,48

 31,48  

 38,75  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 276,57

19.8.

 4,60

 -6,42

 14,71  

 38,72  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 249,89

19.8.

 12,05

 12,24

 15,89  

 38,55