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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2QGYY | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)KX A.USD | USD | 139,28 | 17.9. |   | 16,26 | 32,26 | 11,06 | - |  | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 161,30 | 17.9. |  | 7,03 | 12,78 | 11,06 | 21,91 | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,294,46 | 13.9. | | 4,62 | 5,49 | 11,04 | - | | A1XADK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST GBP H | GBP | 82,15 | 17.9. | | 6,95 | 12,70 | 11,02 | - | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,227,15 | 17.9. | | 3,92 | 5,61 | 11,00 | 12,58 | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 288,823,20 | 17.9. | | 3,83 | 5,44 | 10,98 | - | | A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 113,20 | 17.9. | | 3,83 | 5,44 | 10,95 | - | | A14X3B | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | CHF | 27,34 | 18.9. | | 11,18 | 18,19 | 10,86 | 64,89 | | A0YGM7 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR)I-B-ACC EUR | EUR | 268,99 | 17.9. | | 6,98 | 12,71 | 10,85 | 21,55 | | A0RB88 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1 | USD | 6,102,634,00 | 17.9. | | 3,87 | 5,54 | 10,83 | 12,35 | | 988083 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 468,18 | 17.9. | | 11,77 | 18,24 | 10,82 | 66,08 | | A0RKSL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q | USD | 118,60 | 17.9. | | 3,87 | 5,54 | 10,82 | 12,34 | | A1H7UB | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 76,15 | 17.9. | | 4,81 | 9,35 | 10,80 | 18,52 | | A1C0SV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 528,12 | 17.9. | | 18,87 | 28,81 | 10,80 | 80,97 | | A1H7T8 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 150,69 | 17.9. | | 4,81 | 9,34 | 10,79 | 18,49 | | A2P9SP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 101,14 | 17.9. | | 6,94 | 12,66 | 10,72 | - | | A1J4JT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 130,88 | 17.9. | | 8,51 | 12,59 | 10,66 | 18,54 | | A1JFKS | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IX A.USD | USD | 163,70 | 17.9. | | 5,23 | 9,38 | 10,54 | 27,24 | | A2PQ2N | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.CHF H | CHF | 192,01 | 17.9. | | 17,97 | 27,29 | 10,53 | 90,17 | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,08 | 17.9. | | 3,68 | 5,23 | 10,49 | - | |
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