A1JWYR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 306,20

5.2.

 0,98

 9,77

 39,95  

 55,52  

A0RN56

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 13,264,480,00

5.2.

 2,84

 19,24

 39,95  

 20,89  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,956,52

5.2.

 -4,50

 0,67

 39,76  

 37,14  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 21,22

6.2.

 4,44

 20,63

 39,70  

 81,01  

A1C9MG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 50,462,04

6.2.

 4,80

 12,14

 39,67  

 44,78  

A2DGPF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 218,41

5.2.

 -0,51

 16,98

 39,67  

 35,77  

A14MG0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 31,26

6.2.

 2,36

 14,00

 39,63  

 52,35  

A2DPTC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 144,44

5.2.

 6,02

 16,34

 39,59  

 51,45  

A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 262,93

5.2.

 6,02

 16,34

 39,58  

 51,44  

A0RKQQ

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 270,30

5.2.

 -3,11

 9,16

 39,55  

 42,38  

A14MGZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 26,08

6.2.

 2,36

 13,98

 39,55  

 52,26  

A1JL9Y

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 349,45

5.2.

 1,93

 17,55

 39,38  

 22,80  

A14VHY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 199,82

5.2.

 2,81

 15,19

 39,35  

 40,45  

A14UMV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-8%-MDIST, USD

USD

 90,11

5.2.

 2,81

 15,18

 39,35  

 40,45  

A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-ACC

USD

 28,97

5.2.

 -4,48

 0,66

 39,35  

 36,33  

A2DL92

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-DIST

USD

 268,30

5.2.

 -4,50

 0,63

 39,33  

 36,34  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,665,01

5.2.

 -4,52

 0,46

 39,32  

 36,61  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 291,86

6.2.

 4,74

 12,40

 39,26  

 43,46  

A2N73X

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 116,27

5.2.

 1,21

 8,88

 39,24  

 29,23  

A2QN7S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR

EUR

 147,26

6.2.

 4,79

 12,02

 39,23  

 47,82