A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 131,32

3.7.

 8,66

 12,47

 46,33  

 55,59  

A2PZ9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING I-A3-ACC, USD

USD

 239,76

2.7.

 5,66

 12,45

 88,88  

 -  

A0YBTH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 104,85

2.7.

 19,41

 12,40

 25,45  

 12,68  

A2DSSZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 118,34

2.7.

 19,39

 12,39

 25,44  

 12,68  

A2PGD1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR DIS

EUR

 19,48

3.7.

 13,30

 12,37

 77,07  

 100,40  

A2P62G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 178,59

2.7.

 9,24

 12,37

 46,13  

 73,86  

A2PNKY

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-A1-ACC

USD

 1,425,56

3.7.

 5,30

 12,36

 38,12  

 -  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,606,822,00

2.7.

 5,62

 12,36

 35,42  

 52,07  

A2PPFJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD

USD

 199,18

2.7.

 12,21

 12,33

 57,92  

 87,69  

A2H643

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,347,94

3.7.

 4,22

 12,30

 21,49  

 27,16  

A3CRVZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 116,56

2.7.

 9,21

 12,30

 45,85  

 -  

A2PDJJ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B DIS

EUR

 1,214,35

3.7.

 4,22

 12,30

 21,49  

 -  

A2P62E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 168,98

2.7.

 5,88

 12,29

 43,58  

 66,29  

A2P59W

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 130,561,60

2.7.

 5,87

 12,29

 43,57  

 -  

A3C15B

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,025,28

2.7.

 11,26

 12,29

 49,94  

 -  

A0YCLW

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 455,57

2.7.

 12,17

 12,27

 57,71  

 -  

A0Q8MU

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 215,61

2.7.

 8,44

 12,25

 23,11  

 22,88  

A2P62C

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A1-UKDIST-QDIST, GBP

GBP

 97,74

2.7.

 5,48

 12,25

 34,49  

 54,20  

A14XDP

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 121,45

2.7.

 8,44

 12,24

 23,10  

 22,86  

A2DRZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 142,99

3.7.

 4,22

 12,23

 20,92  

 26,09