794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIS

EUR

 60,68

9.2.

 4,69

 16,33

 55,53  

 90,40  

A0HF6S

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD

USD

 85,82

6.2.

 7,15

 16,21

 21,28  

 57,82  

A2DW9P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 170,24

6.2.

 1,43

 16,20

 44,96  

 27,45  

A1W0AM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,591,89

6.2.

 1,94

 16,16

 45,20  

 20,72  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,759,80

6.2.

 7,21

 16,14

 28,42  

 10,96  

A40PGE

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 113,95

6.2.

 1,93

 16,12

 -  

 -  

A40PGF

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 119,86

6.2.

 1,93

 16,10

 -  

 -  

A2PYBH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 161,72

6.2.

 -0,21

 16,08

 54,52  

 39,67  

A2PKVH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 183,13

6.2.

 -0,22

 16,06

 43,97  

 34,99  

A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 201,48

6.2.

 1,04

 16,03

 32,95  

 26,15  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 155,54

6.2.

 1,05

 16,02

 32,96  

 26,15  

A2P6H1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 162,73

6.2.

 1,14

 15,96

 40,94  

 30,88  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 216,41

6.2.

 2,64

 15,94

 32,97  

 12,16  

A0X8PU

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 225,56

6.2.

 1,92

 15,93

 44,34  

 19,52  

A1155S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD

USD

 76,40

6.2.

 6,10

 15,79

 43,61  

 55,19  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 93,56

6.2.

 6,10

 15,78

 43,60  

 55,19  

A1XA14

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 81,02

6.2.

 1,90

 15,78

 43,73  

 18,69  

A1XCRN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 206,58

6.2.

 6,10

 15,78

 43,62  

 55,18  

A1C9N3

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 463,93

6.2.

 2,87

 15,77

 35,20  

 39,14  

A1XA13

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 144,02

6.2.

 1,90

 15,76

 43,72  

 18,70