A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 4,364,09

7.10.

 15,29

 16,71

 64,94  

 92,01  

A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 2,784,24

7.10.

 15,29

 16,71

 64,94  

 92,06  

A40JM4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) QL-ACC

EUR

 121,47

6.10.

 15,28

 16,66

 -  

 -  

A2PZ9D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 179,23

6.10.

 15,28

 20,44

 108,99  

 -  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 251,09

6.10.

 15,27

 22,92

 101,19  

 86,30  

A14ME1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 16,64

7.10.

 15,27

 12,78

 32,73  

 69,57  

A1CX9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 761,32

6.10.

 15,21

 22,80

 100,21  

 84,61  

A1J4JT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 140,66

6.10.

 15,16

 12,14

 43,21  

 48,89  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 195,12

7.10.

 15,15

 19,55

 91,81  

 105,61  

A2DM2S

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 2,370,25

6.10.

 15,15

 16,45

 58,97  

 -  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 93,60

6.10.

 15,14

 7,98

 22,66  

 -1,68  

A2PT0A

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-DIST, EUR

EUR

 71,88

6.10.

 15,14

 7,97

 22,66  

 -1,68  

A4050D

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT USD F-ACC

USD

 119,70

6.10.

 15,13

 8,31

 -  

 -  

A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 24,43

6.10.

 15,13

 16,39

 58,43  

 56,40  

A2PBH4

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 828,27

7.10.

 15,13

 9,63

 36,50  

 -  

A2PA4G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 2,004,21

7.10.

 15,12

 12,69

 58,02  

 81,99  

A4093S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 114,40

6.10.

 15,10

 11,38

 -  

 -  

A2DW9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 135,18

6.10.

 15,09

 12,93

 45,21  

 37,42  

A2PQ11

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-ACC, USD

USD

 150,14

6.10.

 15,09

 14,95

 63,16  

 63,60  

A2PQ1Y

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-8%-MDIST, USD

USD

 93,93

6.10.

 15,08

 14,95

 63,16  

 63,57