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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14225 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB CHF | CHF | 1,495,61 | 7.11. |   | 13,38 | 14,83 | 1,65 | - |  | A14UMS | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 189,81 | 6.11. | | 13,36 | 23,85 | 14,45 | - | | A14VHQ | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 117,70 | 6.11. | | 13,36 | 23,86 | 14,45 | - | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 227,52 | 6.11. | | 13,33 | 20,82 | 17,42 | 53,52 | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 115,23 | 6.11. | | 13,33 | 20,83 | 17,42 | - | | A14YT2 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | USD | 26,88 | 7.11. | | 13,26 | 23,84 | 12,63 | 42,60 | | 987607 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 810,49 | 6.11. | | 13,26 | 37,81 | 4,42 | 87,81 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 249,61 | 7.11. | | 13,22 | 7,05 | -27,51 | -18,22 | | A2PWAV | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,296,18 | 7.11. | | 13,20 | 21,53 | 11,41 | - | | A119PE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-1 A.USD | USD | 6,507,263,00 | 7.11. | | 13,18 | 7,17 | -24,78 | - | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 82,93 | 6.11. | | 13,14 | 18,14 | 14,16 | 10,93 | | A2PQ4H | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 121,52 | 6.11. | | 13,13 | 18,13 | 14,16 | 16,79 | | A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 14,418,00 | 7.11. | | 13,12 | 10,69 | 38,46 | 71,87 | | A2DP38 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.EUR H | EUR | 117,98 | 6.11. | | 13,09 | 19,85 | -6,37 | 10,68 | | A2PEAX | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | EUR | 1,542,07 | 7.11. | | 13,09 | 21,38 | 11,00 | 29,22 | | A1KCMG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 206,45 | 7.11. | | 13,09 | 4,28 | -27,44 | -27,44 | | A1JGPH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 159,22 | 6.11. | | 13,04 | 20,47 | 13,24 | 24,39 | | A2PA4E | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE FB | EUR | 151,31 | 7.11. | | 13,04 | 21,32 | 10,82 | 28,91 | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 181,32 | 7.11. | | 12,99 | 8,93 | -28,18 | -22,92 | | A2DP4A | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H | SGD | 130,15 | 6.11. | | 12,97 | 19,76 | -3,49 | - | |
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