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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JDEP | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | USD | 1,066,23 | 28.11. | | 12,22 | 15,65 | -7,86 | 13,46 | | A2H66Z | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 157,48 | 27.11. | | 12,21 | 17,78 | 1,33 | - | | A14VHD | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)Q A.USD | USD | 246,03 | 27.11. | | 12,19 | 18,41 | 14,75 | 65,14 | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD Q-ACC | USD | 150,75 | 27.11. | | 12,19 | 18,06 | 9,62 | 40,06 | | A2DQTS | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P HKD H | HKD | 1,294,07 | 27.11. | | 12,19 | 16,51 | 1,75 | - | | A2DVVL | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% HKD | HKD | 950,92 | 27.11. | | 12,19 | 16,51 | 1,75 | - | | A2DRZL | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | USD | 126,18 | 28.11. | | 12,18 | 15,60 | -7,99 | 13,19 | | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 79,73 | 28.11. | | 12,17 | 15,72 | -22,91 | - | | A2PL6H | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IBH USD | USD | 1,371,99 | 28.11. | | 12,16 | 16,72 | 13,67 | - | | A2PL6G | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH USD | USD | 995,18 | 28.11. | | 12,16 | 16,72 | 13,76 | - | | A2PRBJ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND UAH100 USD | USD | 95,99 | 28.11. | | 12,16 | 16,71 | 13,73 | - | | A3C4CT | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)U-X.USD | USD | 10,372,35 | 27.11. | | 12,15 | 21,03 | 4,33 | - | | A14WQM | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 171,12 | 27.11. | | 12,08 | 16,31 | 19,85 | - | | A14XEQ | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF | EUR | 147,24 | 27.11. | | 12,08 | 16,30 | 19,85 | - | | A2P93H | UBS ETF(LU)MSCI EUROPE SOC.RES.UE A | EUR | 15,90 | 28.11. | | 12,07 | 17,78 | 18,66 | - | | A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 110,56 | 27.11. | | 12,00 | 17,08 | 4,42 | - | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,268,39 | 27.11. | | 11,96 | 19,46 | 5,36 | 10,46 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 210,92 | 27.11. | | 11,96 | 19,45 | 5,35 | - | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 15,060,78 | 27.11. | | 11,96 | 19,45 | 5,35 | 10,42 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 62,40 | 27.11. | | 11,94 | 19,43 | 5,35 | 10,47 | |
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