A14XG5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF EUR DIS

EUR

 26,31

5.2.

 1,12

 -1,83

 14,15  

 28,66  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 2,016,50

5.2.

 1,74

 10,13

 30,91  

 28,62  

A14XEZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 164,93

5.2.

 2,65

 12,70

 31,85  

 28,59  

A14UMW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, EUR

EUR

 74,34

5.2.

 2,65

 12,69

 31,86  

 28,59  

A2DXPS

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 129,33

5.2.

 0,41

 4,13

 23,41  

 28,52  

A2DXPT

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 91,08

5.2.

 0,41

 4,12

 23,40  

 28,52  

A1H45T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 182,16

5.2.

 2,06

 10,67

 26,26  

 28,38  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 152,89

5.2.

 0,74

 16,98

 32,56  

 28,34  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 455,08

5.2.

 -6,34

 0,59

 60,83  

 28,17  

A0NGVQ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC

USD

 1,504,68

5.2.

 0,75

 8,30

 25,89  

 28,07  

A0YGM7

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR

EUR

 299,01

5.2.

 1,10

 7,07

 29,25  

 27,98  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 5,105,440,00

5.2.

 2,47

 13,64

 35,18  

 27,90  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,410,46

5.2.

 1,17

 10,49

 30,32  

 27,81  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,832,48

5.2.

 2,16

 14,49

 27,90  

 27,70  

A1J3NG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 272,36

6.2.

 4,54

 9,39

 29,59  

 27,70  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 162,17

5.2.

 -5,09

 8,91

 74,27  

 27,48  

A2QJ83

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF CHF ACC

CHF

 15,19

5.2.

 1,48

 6,31

 22,24  

 27,33  

A14WQK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 179,36

6.2.

 4,46

 8,71

 26,68  

 27,17  

A14PZ6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,756,92

5.2.

 0,37

 6,11

 30,17  

 26,95  

A2DW9P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 167,70

5.2.

 -0,08

 14,84

 42,80  

 26,82