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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 172,92 | 7.11. | | 11,00 | 24,19 | 6,43 | 23,99 | | A1JDZG | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH CHF | CHF | 531,24 | 7.11. | | 2,42 | -1,76 | -3,31 | 23,84 | | A0X97T | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 46,28 | 7.11. | | 11,04 | 24,20 | 6,43 | 23,83 | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 25,94 | 6.11. | | 10,38 | 18,88 | -2,70 | 23,82 | | A2JPBB | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 9,656,61 | 6.11. | | 8,60 | 14,22 | 14,14 | 23,77 | | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 163,67 | 6.11. | | 8,60 | 14,21 | 14,13 | 23,73 | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 176,16 | 6.11. | | 6,04 | 11,77 | -8,25 | 23,55 | | A2JD6Z | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND DB USD | USD | 1,617,27 | 7.11. | | 1,83 | 24,11 | -38,33 | 23,47 | | A0YGM7 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR)I-B-ACC EUR | EUR | 272,93 | 6.11. | | 8,55 | 14,15 | 13,92 | 23,37 | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 209,25 | 6.11. | | 7,65 | 14,18 | 9,95 | 23,24 | | A1CTQ7 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD | USD | 24,379,39 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,23 | | A2ABKJ | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.CHF H | CHF | 176,55 | 6.11. | | 2,48 | 13,39 | -13,13 | 23,23 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,082,26 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,22 | | A1JFKS | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)IX A.USD | USD | 160,98 | 6.11. | | 3,48 | 8,01 | 9,03 | 23,21 | | A2PTZY | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD | USD | 124,24 | 7.11. | | 9,83 | 19,10 | -11,43 | 23,18 | | A1CS4L | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 329,93 | 6.11. | | 2,70 | 15,25 | -18,18 | 23,18 | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD | USD | 279,10 | 7.11. | | 8,38 | 14,95 | 10,71 | 23,09 | | A2JG9F | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD | USD | 127,65 | 6.11. | | 7,61 | 14,13 | 9,83 | 22,99 | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 138,16 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,87 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 231,80 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,86 | |
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