A2DRZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 163,73

6.10.

 19,34

 16,32

 44,52  

 37,40  

A2PT3G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

USD

 1,595,37

6.10.

 34,99

 24,14

 72,53  

 37,28  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 290,27

7.10.

 13,41

 10,54

 38,73  

 37,17  

A14MGV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 16,02

7.10.

 11,96

 8,70

 34,66  

 37,03  

A2N7HB

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 135,59

7.10.

 4,28

 6,27

 31,68  

 36,92  

A2H66Y

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC

USD

 210,27

7.10.

 13,56

 10,67

 38,61  

 36,78  

A2JDEP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,449,62

6.10.

 34,99

 24,14

 72,18  

 36,73  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 102,14

7.10.

 10,91

 10,83

 43,76  

 36,63  

A2N99L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 148,04

7.10.

 10,91

 10,82

 43,75  

 36,62  

A2DRZL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD A ACC

USD

 171,57

6.10.

 35,00

 24,16

 72,03  

 36,48  

A14WQN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 138,91

7.10.

 4,89

 3,56

 28,76  

 36,41  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 180,28

7.10.

 11,12

 10,57

 37,14  

 35,83  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 184,42

7.10.

 6,46

 8,89

 40,95  

 35,50  

971556

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,242,02

7.10.

 8,92

 4,56

 28,52  

 35,27  

A14WRE

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 159,48

7.10.

 10,90

 10,97

 38,96  

 35,18  

A2QBCJ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, EUR

EUR

 90,67

7.10.

 10,76

 10,68

 36,36  

 35,14  

A2PK5N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF K-1-ACC

CHF

 1,370,00

7.10.

 8,30

 6,57

 29,97  

 35,03  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 1,952,04

7.10.

 8,33

 10,86

 44,29  

 34,80  

A2AMUB

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,122,50

7.10.

 8,98

 8,09

 58,52  

 34,59  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 4,991,690,00

7.10.

 10,65

 10,49

 42,43  

 34,52