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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 89,26 | 27.11. |   | 28,39 | 33,80 | 19,05 | 103,74 |  | A3D8GG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 167,74 | 27.11. | | 28,43 | 33,77 | - | - | | A2PQ2Q | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.EUR H | EUR | 214,38 | 27.11. | | 28,21 | 33,53 | 14,92 | 94,50 | | 794358 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 581,43 | 28.11. | | 27,02 | 33,46 | 31,10 | 100,79 | | A2PS49 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q | USD | 163,60 | 27.11. | | 25,57 | 33,38 | 8,80 | - | | A1CX9R | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 650,47 | 27.11. | | 27,98 | 33,27 | 14,22 | 92,65 | | A1CTPT | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - S&P 500 SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC | USD | 115,56 | 27.11. | | 26,93 | 33,23 | 33,74 | 102,80 | | A2P74G | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F A.USD | USD | 168,64 | 27.11. | | 24,77 | 33,20 | 12,90 | - | | A2P74H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.USD | USD | 168,61 | 27.11. | | 24,77 | 33,19 | 12,88 | - | | A2DPZ4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR | EUR | 1,927,28 | 28.11. |  | 23,76 | 33,16 | - | - | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,027,01 | 27.11. | | 21,66 | 33,05 | 9,43 | 77,67 | | A2PXW4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA WBX EUR | EUR | 1,648,51 | 28.11. | | 23,65 | 33,03 | - | - | | A3CV8X | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)IA3 A.USD | USD | 120,23 | 27.11. | | 24,60 | 33,00 | 12,40 | - | | A2AK32 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR | EUR | 2,221,54 | 28.11. | | 23,59 | 32,96 | 29,39 | 67,93 | | A2DLVJ | CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR | EUR | 188,18 | 28.11. | | 23,54 | 32,90 | 29,20 | 67,51 | | A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 230,46 | 27.11. | | 24,43 | 32,80 | 11,90 | - | | A12D6F | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | USD | 39,12 | 28.11. | | 26,13 | 32,72 | 35,48 | 77,00 | | A2PS8L | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P | USD | 157,40 | 27.11. | | 24,64 | 32,31 | 6,22 | - | | A12D6K | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 23,95 | 28.11. | | 25,75 | 32,20 | 30,76 | 66,35 | | A12D6L | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 19,81 | 28.11. | | 25,75 | 32,16 | 30,75 | 66,36 | |
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