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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1C0SV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 563,30 | 27.11. |   | 26,79 | 31,91 | 10,78 | 82,98 |  | A12D6F | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | USD | 39,12 | 28.11. |  | 26,13 | 32,72 | 35,48 | 77,00 | | A110WD | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.CHF | CHF | 344,98 | 27.11. | | 25,81 | 30,71 | 11,03 | 88,09 | | A12D6K | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 23,95 | 28.11. | | 25,75 | 32,20 | 30,76 | 66,35 | | A12D6L | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 19,81 | 28.11. | | 25,75 | 32,16 | 30,75 | 66,36 | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 195,80 | 27.11. | | 25,74 | 26,80 | 17,13 | - | | A2AL7Y | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB CAD | CAD | 2,284,67 | 28.11. | | 25,63 | 31,99 | 33,25 | 70,88 | | A2PS49 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q | USD | 163,60 | 27.11. | | 25,57 | 33,38 | 8,80 | - | | A2QGYY | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)KX A.USD | USD | 150,31 | 27.11. | | 25,47 | 34,01 | 15,00 | - | | A2PQ2N | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.CHF H | CHF | 204,17 | 27.11. | | 25,44 | 30,29 | 9,98 | 85,27 | | A2ALZW | CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB CAD | CAD | 226,73 | 28.11. | | 25,40 | 31,73 | 32,52 | 69,34 | | A0X97V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (CAD) A-DIS | CAD | 66,36 | 28.11. | | 25,37 | 31,64 | 32,33 | 69,00 | | A1W3CB | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A | CAD | 29,64 | 28.11. | | 25,37 | 31,64 | 32,35 | 69,09 | | A12A7P | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A-UK | CAD | 24,00 | 28.11. | | 25,36 | 31,64 | 32,36 | - | | A2QCFH | UBS(LUX)E.F.-SMALL C.USA(USD)U-X A.USD | USD | 11,425,74 | 27.11. | | 25,25 | 40,15 | - | - | | A14WQS | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)Q A. CHF H | CHF | 282,96 | 27.11. | | 25,21 | 30,03 | 9,32 | - | | A2P74G | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F A.USD | USD | 168,64 | 27.11. | | 24,77 | 33,20 | 12,90 | - | | A2P74H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.USD | USD | 168,61 | 27.11. | | 24,77 | 33,19 | 12,88 | - | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 192,77 | 27.11. | | 24,68 | 25,67 | 16,24 | - | | A2PS8L | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P | USD | 157,40 | 27.11. | | 24,64 | 32,31 | 6,22 | - | |
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