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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1W3BE | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A | JPY | 3,359,87 | 18.9. |   | 9,28 | 7,39 | 31,31 | 77,12 |  | A12A7L | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A UK | JPY | 2,797,24 | 18.9. | | 9,27 | 7,37 | 31,28 | 77,00 | | 794361 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI JAPAN UCITS ETF, KLASSE (JPY) A-DIS | JPY | 7,806,25 | 18.9. | | 9,26 | 7,37 | 31,27 | 77,00 | | A0YFEL | UBS (IRL) FUND S.P.-M.U.SF U.ETF A USD | USD | 160,83 | 18.9. |  | 18,38 | 27,67 | 30,95 | 99,68 | | 794357 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - EURO STOXX 50 UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 48,39 | 18.9. | | 9,70 | 17,17 | 30,87 | 56,80 | | A12D6F | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | USD | 35,71 | 18.9. | | 15,13 | 20,08 | 30,85 | 65,39 | | A14ME3 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | EUR | 16,66 | 18.9. | | 8,51 | 10,26 | 30,57 | - | | A12GJV | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)F D.USD | USD | 129,55 | 17.9. | | 10,58 | 20,06 | 29,99 | - | | 794358 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 540,78 | 18.9. | | 18,14 | 27,32 | 29,89 | 96,60 | | A1W1L5 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F USD | USD | 302,75 | 17.9. | | 15,04 | 20,12 | 29,73 | - | | A1W927 | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 A.USD | USD | 268,89 | 17.9. | | 10,49 | 19,93 | 29,53 | 73,61 | | A14MEV | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 17,92 | 18.9. | | 10,18 | 17,56 | 29,43 | - | | A14MEU | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 15,81 | 18.9. | | 10,08 | 17,44 | 29,38 | - | | A1J1A7 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 USD | USD | 269,76 | 17.9. | | 14,94 | 19,97 | 29,26 | 51,42 | | A2PQ3F | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD | USD | 142,90 | 17.9. | | 10,42 | 19,84 | 29,25 | 79,23 | | A2PQ3E | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.USD | USD | 180,73 | 17.9. | | 10,42 | 19,83 | 29,25 | 79,24 | | A2PQ3G | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD | USD | 127,49 | 17.9. | | 10,42 | 19,83 | 29,24 | 79,24 | | A2PQ17 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 154,69 | 17.9. | | 14,88 | 19,89 | 28,98 | 54,04 | | A2PQ16 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 130,58 | 17.9. | | 14,88 | 19,88 | 28,98 | 46,04 | | A2PZ9F | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.SUST.(USD)IA3 | USD | 213,34 | 17.9. | | 23,03 | 35,49 | 28,81 | - | |
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