A14ME5

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H

USD

 22,51

28.11.

 10,85

 15,12

 34,91  

 -  

A2JCRJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY

JPY

 14,082,00

28.11.

 10,76

 7,69

 34,81  

 67,67  

A1JUSF

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX USD

USD

 337,28

27.11.

 19,14

 24,80

 34,72  

 55,79  

921574

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY

JPY

 17,556,00

28.11.

 14,09

 14,13

 34,36  

 80,25  

A1CTPT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - S&P 500 SF UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC

USD

 115,56

27.11.

 26,93

 33,23

 33,74  

 102,80  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 139,94

27.11.

 19,45

 27,21

 33,71  

 -  

A14X3Z

UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H

CHF

 28,39

28.11.

 16,64

 16,88

 33,34  

 60,08  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 30,57

27.11.

 10,04

 13,98

 33,32  

 45,99  

A2AL7Y

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB CAD

CAD

 2,284,67

28.11.

 25,63

 31,99

 33,25  

 70,88  

A1W927

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 A.USD

USD

 290,39

27.11.

 19,32

 27,06

 33,24  

 79,12  

A2PQ3E

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.USD

USD

 195,16

27.11.

 19,24

 26,97

 32,96  

 78,47  

A2PQ3F

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 154,31

27.11.

 19,24

 26,97

 32,96  

 78,47  

A2PQ3G

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 135,64

27.11.

 19,23

 26,96

 32,95  

 78,47  

A1W1L5

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F USD

USD

 312,06

27.11.

 18,58

 24,15

 32,65  

 -  

A2ALZW

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB CAD

CAD

 226,73

28.11.

 25,40

 31,73

 32,52  

 69,34  

A12A7P

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A-UK

CAD

 24,00

28.11.

 25,36

 31,64

 32,36  

 -  

A1W3CB

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A

CAD

 29,64

28.11.

 25,37

 31,64

 32,35  

 69,09  

A0X97V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (CAD) A-DIS

CAD

 66,36

28.11.

 25,37

 31,64

 32,33  

 69,00  

A14VHR

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.USD

USD

 154,26

27.11.

 19,06

 26,76

 32,29  

 77,01  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 251,11

27.11.

 19,05

 26,75

 32,28  

 76,99