A2PGD1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR DIS

EUR

 19,48

3.7.

 13,30

 12,37

 77,07  

 100,40  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 228,36

2.7.

 4,84

 13,06

 75,78  

 85,57  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 158,59

2.7.

 8,19

 11,79

 74,93  

 60,03  

A1CX9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 692,54

2.7.

 4,80

 12,91

 74,86  

 83,83  

A2PR5P

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 224,61

2.7.

 8,02

 11,44

 73,31  

 63,06  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 26,78

3.7.

 2,61

 1,20

 72,04  

 112,58  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 28,96

3.7.

 2,60

 1,21

 72,00  

 112,49  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 856,86

2.7.

 10,73

 3,24

 71,95  

 69,89  

A14MEV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD ACC

USD

 20,89

3.7.

 14,90

 15,55

 71,89  

 96,51  

A14MEU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD DIS

USD

 17,95

3.7.

 14,85

 15,40

 71,75  

 96,37  

A14X36

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HUSD ACC

USD

 26,22

3.7.

 3,96

 7,39

 70,96  

 106,17  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 182,07

3.7.

 7,45

 15,22

 70,78  

 108,55  

A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 52,90

3.7.

 20,58

 22,39

 70,38  

 99,84  

A14SM9

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,126,79

3.7.

 16,35

 22,63

 69,91  

 94,37  

A1CTPT

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD ACC

USD

 121,71

3.7.

 7,32

 14,55

 69,85  

 109,78  

A1C0SV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 595,72

2.7.

 4,20

 11,69

 69,48  

 74,56  

794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

USD

 609,28

3.7.

 7,33

 14,96

 69,31  

 105,71  

A1T8AL

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, JPY

JPY

 33,909,00

3.7.

 4,81

 5,54

 69,30  

 -  

A2PR5M

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 215,39

2.7.

 7,59

 10,55

 69,20  

 56,67  

794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIS

EUR

 54,68

3.7.

 11,66

 10,64

 68,83  

 86,71