A1188R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,973,21

20.8.

 5,44

 10,21

 30,27  

 56,05  

A2DLVN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 171,27

20.8.

 5,45

 10,21

 30,19  

 55,78  

A4050M

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED SEED P-ACC

EUR

 117,42

19.8.

 14,94

 10,18

 -  

 -  

A4093U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 3,361,745,00

19.8.

 12,90

 10,17

 -  

 -  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 993,46

20.8.

 5,98

 10,12

 27,86  

 26,71  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,427,00

20.8.

 5,98

 10,12

 27,87  

 28,08  

A1JXG4

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 144,02

19.8.

 8,96

 10,10

 9,58  

 9,68  

A2PQ4P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 93,45

19.8.

 6,45

 10,09

 31,85  

 55,75  

A2PQ4M

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, USD

USD

 93,46

19.8.

 6,45

 10,08

 31,86  

 43,06  

A2PQ4N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 148,35

19.8.

 6,44

 10,08

 31,85  

 55,76  

A2PD8R

FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 102,43

19.8.

 1,91

 10,07

 7,73  

 -0,54  

A2N99Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 4,900,823,00

19.8.

 8,03

 10,06

 28,96  

 31,08  

A1JA1S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 244,36

20.8.

 5,07

 10,00

 50,59  

 79,40  

A1JA1R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 177,37

20.8.

 8,07

 9,99

 51,58  

 71,51  

A2PWAV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,408,84

20.8.

 4,59

 9,99

 30,54  

 -  

A1W3CQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

USD

 35,78

20.8.

 8,07

 9,99

 51,58  

 71,53  

A14V5E

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 157,56

19.8.

 8,50

 9,98

 16,52  

 -  

A2ASAE

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-ACC

EUR

 1,330,71

20.8.

 5,89

 9,97

 27,34  

 -  

A2PL6E

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST

EUR

 1,018,72

20.8.

 5,89

 9,97

 27,35  

 27,20  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 859,57

19.8.

 11,08

 9,96

 51,60  

 60,17