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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QG7Y | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR | EUR | 79,85 | 28.11. | | 20,44 | 15,72 | -21,07 | - | | A1T6V2 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD | USD | 10,715,62 | 27.11. | | 11,49 | 15,72 | 7,25 | - | | A119EP | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD | USD | 95,71 | 27.11. | | 11,49 | 15,72 | 7,26 | 19,09 | | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 79,73 | 28.11. | | 12,17 | 15,72 | -22,91 | - | | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 611,47 | 27.11. | | 10,81 | 15,71 | 0,80 | 22,70 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,28 | 27.11. | | 8,77 | 15,71 | -5,70 | -6,97 | | A2PKVH | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)P A.EUR H | EUR | 156,54 | 27.11. | | 9,91 | 15,71 | 4,28 | 42,15 | | A2ACRT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 216,78 | 27.11. | | 7,19 | 15,67 | 1,53 | - | | A2DLRW | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)K-X A.USD | USD | 139,88 | 27.11. | | 11,45 | 15,67 | 7,13 | 18,83 | | A2DP30 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q EUR H | EUR | 117,78 | 27.11. | | 11,70 | 15,66 | -1,88 | - | | A3D3YC | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 124,36 | 27.11. | | 10,69 | 15,65 | - | - | | A2JDEP | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE QB | USD | 1,066,23 | 28.11. | | 12,22 | 15,65 | -7,86 | 13,46 | | A2P31S | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QA USD | USD | 971,50 | 28.11. | | 12,22 | 15,65 | - | - | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 26,02 | 27.11. | | 10,72 | 15,64 | 0,62 | 22,33 | | A142NP | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A | JPY | 2,325,06 | 28.11. | | 15,53 | 15,62 | 31,78 | 60,75 | | A14UX8 | UBS-ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RES.UE A JPY | JPY | 3,715,42 | 28.11. | | 15,52 | 15,61 | 31,77 | 60,69 | | A2DRZL | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | USD | 126,18 | 28.11. | | 12,18 | 15,60 | -7,99 | 13,19 | | A2PZMQ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-B A.USD | USD | 115,67 | 27.11. | | 11,37 | 15,59 | 6,88 | - | | A2DKQZ | MANAGER OPPORTUNITIES ACCESS - RISK PARITY STRATEGIES FUND, KLASSE USD P-ACC | USD | 126,43 | 31.10. | | 5,24 | 15,59 | - | - | | A2ABKG | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.USD | USD | 230,77 | 27.11. | | 7,07 | 15,58 | 3,15 | 43,34 | |
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