A40TL3

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 5,705,620,00

6.2.

 2,56

 13,06

 -  

 -  

A2N99P

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,794,209,00

6.2.

 2,56

 13,06

 -  

 -  

A4050H

GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 114,47

6.2.

 6,41

 12,99

 -  

 -  

A2PQ10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 133,57

6.2.

 2,77

 12,98

 35,56  

 39,88  

A2PQ12

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 83,66

6.2.

 2,76

 12,98

 35,55  

 39,87  

A1XCRR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 75,48

6.2.

 5,89

 12,97

 35,21  

 40,91  

A1XCRQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 167,93

6.2.

 5,88

 12,97

 35,21  

 40,90  

A1W4Y6

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC,

USD

 275,45

6.2.

 4,64

 12,94

 36,33  

 42,75  

A2QA0F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 135,93

6.2.

 0,93

 12,93

 31,82  

 16,40  

935870

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 199,11

6.2.

 2,09

 12,92

 21,71  

 13,39  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 180,34

6.2.

 2,09

 12,92

 21,70  

 13,39  

A2QBCJ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, EUR

EUR

 92,96

6.2.

 3,10

 12,90

 33,17  

 30,00  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 714,05

6.2.

 0,57

 12,83

 43,52  

 53,54  

A1KCX3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 361,53

6.2.

 0,57

 12,83

 43,52  

 53,54  

A2QMCH

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SEEDING A-PF-ACC

USD

 953,37

6.2.

 0,50

 12,81

 21,58  

 -  

A2PWAV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,555,36

9.2.

 6,89

 12,79

 49,03  

 -  

A14V5E

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 166,70

6.2.

 2,36

 12,79

 22,11  

 1,13  

A14XEH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 144,23

6.2.

 2,75

 12,76

 34,76  

 38,50  

A14XEJ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 67,35

6.2.

 2,75

 12,75

 34,75  

 38,49  

A14Y37

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DBH CHF

CHF

 630,75

6.2.

 6,83

 12,74

 12,40  

 -