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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C7QZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD | USD | 107,45 | 6.11. |   | 7,68 | 13,93 | 7,36 | - |  | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 7.11. | | 2,72 | 3,24 | 7,34 | 8,23 | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,71 | 3,24 | 7,24 | - | | A2DGPD | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 216,94 | 6.11. |  | 8,86 | 20,13 | 7,20 | 61,33 | | A2DTF7 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 188,88 | 6.11. | | 8,86 | 20,12 | 7,20 | 60,63 | | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 136,41 | 6.11. | | 4,34 | 7,95 | 7,20 | 9,78 | | A14UBF | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PR. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,68 | 3,21 | 7,19 | - | | A2PQT3 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND A USD | USD | 176,64 | 7.11. | | 11,12 | 32,20 | 7,13 | 72,05 | | A1T79B | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND B USD | USD | 50,44 | 7.11. | | 11,10 | 32,18 | 7,11 | 72,03 | | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,66 | 3,18 | 7,10 | - | | A1JWYT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 238,35 | 6.11. |  | 9,00 | 17,94 | 7,08 | 20,37 | | A1J0A4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 210,21 | 6.11. | | 9,00 | 17,93 | 7,08 | 20,36 | | 260436 | CS(LUX)CORP.SHORT DURATION BF DB USD | USD | 1,269,01 | 7.11. | | 4,96 | 7,36 | 7,07 | 12,95 | | A2P0DX | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND DA USD | USD | 990,22 | 7.11. | | 4,96 | 7,36 | 7,07 | - | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 6.11. | | 2,63 | 3,15 | 7,05 | 7,05 | | A2N99N | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 97,15 | 6.11. | | 9,91 | 16,33 | 6,98 | - | | A2N99L | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 133,73 | 6.11. | | 9,92 | 16,33 | 6,98 | 24,43 | | A1W4NM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB USD | USD | 1,696,72 | 7.11. | | 11,15 | 24,39 | 6,97 | 25,06 | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 108,85 | 7.11. | | 4,92 | 5,84 | 6,94 | 9,63 | | A14WQS | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)Q A. CHF H | CHF | 281,93 | 6.11. | | 24,76 | 36,69 | 6,93 | - | |
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