A2DR57

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,846,610,00

19.8.

 3,36

 6,26

 21,85  

 23,27  

A2H6RU

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST

USD

 107,99

20.8.

 5,67

 6,98

 23,64  

 23,24  

A0YBTG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 189,51

19.8.

 7,23

 2,39

 6,72  

 23,11  

A2DXPW

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 117,57

19.8.

 1,69

 3,62

 18,04  

 22,89  

A2DXPX

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 83,09

19.8.

 1,68

 3,61

 18,03  

 22,87  

A0Q8MU

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 221,05

19.8.

 11,18

 13,83

 20,10  

 22,87  

A2H7LZ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-4%-MDIST, USD

USD

 4,861,949,00

19.8.

 3,36

 6,27

 21,86  

 22,87  

A14XDP

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 124,52

19.8.

 11,18

 13,82

 20,10  

 22,86  

A1H7UB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-MDIST, USD

USD

 75,98

19.8.

 4,09

 6,01

 21,11  

 22,73  

A1H7T8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-ACC, USD

USD

 158,49

19.8.

 4,08

 6,00

 21,10  

 22,73  

A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 128,49

19.8.

 2,07

 5,41

 19,08  

 22,70  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 127,88

19.8.

 4,27

 3,89

 12,45  

 22,63  

A14RWD

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,706,84

20.8.

 1,34

 1,72

 33,18  

 21,97  

A1H9L7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 212,79

19.8.

 8,89

 10,62

 18,57  

 21,94  

A1T7W4

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MBH CHF

CHF

 1,364,48

20.8.

 0,90

 3,22

 14,40  

 21,69  

A1KBQQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR

EUR

 100,71

19.8.

 3,91

 7,66

 24,50  

 21,62  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,500,63

20.8.

 1,20

 1,56

 32,87  

 21,59  

A2DR72

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 130,23

19.8.

 3,44

 6,37

 20,67  

 21,42  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 128,54

19.8.

 6,52

 7,16

 21,20  

 21,41  

A2DV3K

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST

USD

 192,28

20.8.

 1,31

 1,64

 32,72  

 21,21