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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 133,24 | 18.9. |   | 5,91 | 10,06 | -1,32 | 10,23 |  | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 94,48 | 18.9. | | 4,12 | 7,87 | 5,07 | 10,22 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,76 | 18.9. | | 4,12 | 7,87 | 5,06 | 10,22 | | A2ANAX | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | CHF | 113,33 | 18.9. | | 1,90 | 1,77 | -5,64 | 10,10 | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,847,870,00 | 18.9. |  | 3,67 | 5,24 | 9,49 | 10,05 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 111,90 | 18.9. | | 3,67 | 5,25 | 9,49 | 10,04 | | A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 109,53 | 18.9. | | 3,28 | 5,48 | 9,95 | 10,01 | | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 84,92 | 18.9. | | 3,27 | 5,47 | 9,94 | 10,01 | | A2H6FH | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-102-ACC | EUR | 128,10 | 31.7. | | -1,10 | -6,30 | 0,76 | 9,92 | | A2DR9R | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P GBP H | GBP | 116,99 | 18.9. | | 9,22 | 11,98 | -1,88 | 9,87 | | A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,123,05 | 18.9. | | 3,17 | 4,57 | 9,02 | 9,81 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 66,00 | 18.9. | | 11,22 | 20,44 | 0,45 | 9,81 | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,363,47 | 18.9. | | 11,24 | 20,46 | 0,46 | 9,80 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,963,35 | 18.9. | | 11,23 | 20,45 | 0,46 | 9,76 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 140,59 | 18.9. | | 4,60 | 8,25 | -2,95 | 9,76 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,17 | 18.9. | | 3,77 | 8,75 | 2,72 | 9,71 | | A2H6FW | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-82-DIST | EUR | 105,97 | 31.7. | | -0,99 | -6,68 | 0,18 | 9,71 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 112,43 | 18.9. | | 3,77 | 8,74 | 2,71 | 9,70 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,21 | 18.9. | | 6,12 | 10,45 | -3,25 | 9,68 | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,801,14 | 18.9. | | 6,12 | 10,44 | -3,25 | 9,68 | |
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