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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DA8Z | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)F USD | USD | 118,52 | 27.11. |   | 7,88 | 15,55 | - | - |  | A1XCRS | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.CHF H | CHF | 136,70 | 27.11. |  | 12,51 | 15,54 | 12,48 | 11,48 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,61 | 27.11. | | 11,33 | 15,54 | 6,77 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,65 | 27.11. | | 11,40 | 15,54 | 17,50 | 25,31 | | A3DS9W | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 131,27 | 27.11. | | 9,38 | 15,53 | - | - | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 256,52 | 27.11. | | 11,40 | 15,53 | 17,50 | 25,31 | | 216518 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 38,09 | 27.11. | | 7,51 | 15,53 | 9,99 | 45,72 | | A1XCRT | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.CHF H | CHF | 66,75 | 27.11. | | 12,51 | 15,53 | 12,46 | 11,48 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 826,29 | 27.11. | | 11,65 | 15,53 | -1,51 | 10,62 | | A2QP9N | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | CHF | 799,77 | 28.11. | | 16,96 | 15,52 | - | - | | A2QQDC | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P EUR H | EUR | 90,32 | 27.11. | | 5,93 | 15,51 | -12,74 | - | | A2N65D | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SGD H | SGD | 125,18 | 27.11. | | 11,57 | 15,51 | 0,90 | - | | A1W3BE | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A | JPY | 3,567,21 | 28.11. | | 16,02 | 15,46 | 45,20 | 76,07 | | A12A7L | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A UK | JPY | 2,969,86 | 28.11. | | 16,01 | 15,45 | 45,17 | 75,96 | | 794361 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI JAPAN UCITS ETF, KLASSE (JPY) A-DIS | JPY | 8,287,98 | 28.11. | | 16,00 | 15,44 | 45,16 | 75,95 | | A2AKZW | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 159,47 | 27.11. | | 10,37 | 15,44 | 6,31 | 26,79 | | A14YT3 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | GBP | 17,71 | 28.11. | | 11,74 | 15,44 | 12,41 | - | | A2DM2T | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,863,26 | 27.11. | | 5,16 | 15,43 | -12,32 | 28,38 | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 18,34 | 27.11. | | 10,28 | 15,42 | -3,78 | 10,42 | | A2JQ0P | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,362,74 | 27.11. | | 5,14 | 15,40 | -12,44 | 28,12 | |
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