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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1J1A7 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 292,43 | 20.8. |   | 7,93 | 9,99 | 39,74 | 70,89 |  | A14XEZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 154,89 | 20.8. | | 8,66 | 9,98 | 26,66 | - | | A14UMW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, EUR | EUR | 72,17 | 20.8. | | 8,66 | 9,98 | 26,66 | - | | A2ASAE | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-ACC | EUR | 1,330,71 | 20.8. |  | 5,89 | 9,97 | 27,34 | - | | A2PL6E | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST | EUR | 1,018,72 | 20.8. | | 5,89 | 9,97 | 27,35 | 27,20 | | A14V5E | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 157,28 | 20.8. | | 8,30 | 9,96 | 16,67 | - | | A40JMG | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 109,93 | 29.7. | | 14,58 | 9,93 | - | - | | A2PD8R | FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 102,45 | 20.8. | | 1,93 | 9,91 | 7,98 | -0,55 | | A2PQ17 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 167,58 | 20.8. | | 7,88 | 9,91 | 39,45 | 70,27 | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 136,12 | 21.8. | | 6,20 | 9,91 | 35,88 | - | | A2PQ2L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 105,13 | 20.8. | | 6,92 | 9,86 | 29,34 | 60,36 | | A1J8L8 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 261,08 | 20.8. | | 7,15 | 9,86 | 38,49 | - | | A2PQ2H | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 165,37 | 20.8. | | 6,92 | 9,86 | 29,35 | 60,37 | | A1XEW5 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A2-DIST, CHF | CHF | 142,68 | 20.8. | | 8,22 | 9,85 | 14,73 | - | | A40JM5 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) QL-ACC | CHF | 114,67 | 20.8. | | 9,95 | 9,84 | - | - | | A2N8PH | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 207,54 | 20.8. | | 2,60 | 9,80 | 28,32 | 81,35 | | A4050Q | GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS - OCEAN ENGAGEMENT EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 116,65 | 20.8. | | 14,43 | 9,75 | - | - | | A1XCED | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 216,85 | 20.8. | | 7,77 | 9,73 | 38,75 | 68,86 | | A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 375,37 | 20.8. | | 7,04 | 9,69 | 37,88 | - | | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 261,51 | 20.8. | | 7,04 | 9,68 | 37,87 | - | |
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