A14225

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND CHF I-B ACC

CHF

 1,606,73

21.8.

 4,47

 8,27

 26,53  

 -  

A14VH9

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 117,35

20.8.

 7,34

 8,76

 26,51  

 29,98  

A14MGZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 23,27

21.8.

 10,78

 6,83

 26,50  

 41,81  

A1XA4E

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 179,56

20.8.

 7,34

 8,75

 26,50  

 30,19  

A2DG1Z

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) K-X-ACC, USD

USD

 153,84

20.8.

 4,91

 7,29

 26,38  

 30,65  

A2DTC0

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,313,369,00

20.8.

 2,76

 6,23

 26,35  

 32,31  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 838,58

21.8.

 7,62

 7,08

 26,34  

 -  

A14UMY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 148,52

20.8.

 10,61

 10,59

 26,32  

 -  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 201,54

20.8.

 10,23

 13,21

 26,32  

 28,27  

A2JMZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,232,63

21.8.

 7,60

 7,06

 26,31  

 6,32  

A14P7A

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,098,127,00

20.8.

 7,31

 8,70

 26,31  

 29,87  

A1T8KR

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-B-ACC, USD

USD

 168,31

20.8.

 4,89

 7,27

 26,29  

 30,50  

A0YEYZ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 299,06

21.8.

 25,62

 37,14

 26,29  

 -  

A2PQ65

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC

USD

 128,64

20.8.

 7,01

 8,01

 26,22  

 -  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST

USD

 98,07

20.8.

 7,01

 8,01

 26,21  

 -  

A2QKSX

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 84,32

20.8.

 5,64

 7,14

 26,21  

 -  

A2QKSW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 101,26

20.8.

 5,63

 7,13

 26,21  

 -  

A12GF1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 224,31

20.8.

 6,36

 8,96

 26,21  

 -  

A12GF2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 101,40

20.8.

 6,36

 8,96

 26,21  

 53,92  

A2PH6V

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR

EUR

 144,06

20.8.

 10,20

 13,17

 26,16  

 28,01