A2JGMY

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EBH USD

USD

 1,600,50

4.2.

 0,09

 4,66

 31,36  

 -  

A3C4KN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,306,20

5.2.

 7,06

 24,57

 31,35  

 -  

A1W3BS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 32,31

5.2.

 0,05

 7,29

 31,28  

 45,50  

A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 135,25

5.2.

 0,05

 7,29

 31,26  

 45,49  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 998,36

4.2.

 1,89

 10,53

 31,11  

 -  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 2,019,57

4.2.

 1,89

 10,53

 31,11  

 29,29  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 187,17

4.2.

 1,60

 11,73

 31,06  

 24,80  

A2DTP3

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR

EUR

 3,961,683,00

4.2.

 1,74

 7,28

 30,99  

 17,34  

A1JY0P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 329,02

5.2.

 4,03

 10,86

 30,96  

 30,82  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 209,07

4.2.

 0,90

 11,13

 30,95  

 21,28  

A2ABKM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 222,77

4.2.

 0,83

 19,25

 30,94  

 17,97  

A1W1WF

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 24,68

4.2.

 2,66

 15,76

 30,93  

 11,27  

A1CTCD

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 269,08

4.2.

 2,69

 15,80

 30,93  

 11,24  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,825,45

4.2.

 0,90

 11,13

 30,92  

 21,25  

A2P14U

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 204,88

4.2.

 -0,41

 0,10

 30,77  

 33,78  

A2DXPN

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 152,04

4.2.

 0,59

 6,66

 30,76  

 40,26  

A2DXPP

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 104,78

4.2.

 0,59

 6,67

 30,76  

 40,26  

A2QA0F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 134,79

4.2.

 0,08

 12,64

 30,71  

 16,64  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-DIST

USD

 981,44

4.2.

 1,44

 11,05

 30,67  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,414,19

4.2.

 1,44

 11,05

 30,67  

 28,24