A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 198,05

5.2.

 -0,68

 14,61

 30,69  

 25,47  

A12GF1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 238,62

5.2.

 1,76

 9,67

 30,67  

 50,74  

A12GF2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 107,87

5.2.

 1,75

 9,67

 30,66  

 50,73  

A14Z2L

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 112,56

5.2.

 2,40

 18,21

 30,64  

 9,69  

A14XEW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 170,32

5.2.

 2,41

 18,21

 30,64  

 12,61  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 176,37

5.2.

 5,78

 13,95

 30,55  

 40,77  

A2DM2S

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 2,197,24

5.2.

 -4,62

 -1,82

 30,52  

 -  

A2DXPP

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 104,57

5.2.

 0,38

 6,38

 30,50  

 39,84  

A2DXPN

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 151,73

5.2.

 0,38

 6,38

 30,50  

 39,84  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-DIST

USD

 978,85

5.2.

 1,17

 10,49

 30,32  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,410,46

5.2.

 1,17

 10,49

 30,32  

 27,81  

A2H9P9

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND IAH USD

USD

 1,161,20

5.2.

 0,01

 4,22

 30,29  

 -  

A2QBCD

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 130,37

5.2.

 -0,01

 25,78

 30,17  

 10,18  

A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 22,65

5.2.

 -4,63

 -1,86

 30,17  

 20,86  

A14PZ6

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-B-ACC

USD

 1,756,92

5.2.

 0,37

 6,11

 30,17  

 26,95  

A14ME1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 18,07

6.2.

 4,16

 17,87

 30,14  

 67,53  

A2DUER

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 2,009,45

5.2.

 -4,64

 -2,03

 30,11  

 21,10  

A2DTP3

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR

EUR

 3,934,290,00

5.2.

 1,03

 6,34

 30,08  

 15,67  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 207,62

5.2.

 0,20

 10,06

 30,04  

 20,05  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,805,79

5.2.

 0,20

 10,06

 30,01  

 20,03