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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AKZW | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 159,47 | 27.11. |   | 10,37 | 15,44 | 6,31 | 26,79 |  | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 48,08 | 27.11. |  | 10,37 | 17,59 | 0,51 | 1,86 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,895,13 | 27.11. | | 10,36 | 17,59 | 0,52 | 1,86 | | A2N99Q | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD | USD | 4,771,236,00 | 27.11. | | 10,36 | 14,62 | 8,01 | - | | A3DS9U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,374,18 | 27.11. | | 10,33 | 16,63 | - | - | | A3DS9T | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 133,74 | 27.11. | | 10,33 | 16,63 | - | - | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,61 | 22.11. | | 10,32 | 10,32 | 20,21 | - | | A2DTF7 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 191,39 | 27.11. | | 10,31 | 18,43 | 12,42 | 59,53 | | A2DGPD | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 219,81 | 27.11. | | 10,30 | 18,43 | 12,42 | 60,22 | | A2N99U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) Q-MDIST, HKD | HKD | 963,73 | 27.11. | | 10,29 | 14,82 | 8,77 | - | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 18,34 | 27.11. | | 10,28 | 15,42 | -3,78 | 10,42 | | A3DS9X | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 133,57 | 27.11. | | 10,26 | 16,55 | - | - | | A0YBTR | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 212,87 | 27.11. | | 10,23 | 16,94 | 7,71 | - | | A2QJJA | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | EUR | 12,42 | 22.11. | | 10,20 | 10,20 | 19,77 | - | | A112AS | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q GBP H | GBP | 221,93 | 28.11. | | 10,20 | 10,31 | 3,72 | - | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QB EUR | EUR | 1,499,21 | 28.11. | | 10,18 | 14,42 | 5,60 | 13,67 | | A12GF6 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.CHF H | CHF | 82,67 | 27.11. | | 10,16 | 13,48 | 5,47 | - | | A12GF5 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.CHF H | CHF | 169,56 | 27.11. | | 10,16 | 13,47 | 5,47 | - | | A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 42,556,93 | 28.11. | | 10,15 | 10,25 | 3,44 | 42,91 | | A2QA0F | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)P A.EUR H | EUR | 120,63 | 27.11. | | 10,12 | 17,94 | -6,46 | - | |
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