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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,750,35 | 3.7. |   | 19,83 | 24,67 | -7,90 | -29,38 |  | A12D6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 30,81 | 3.7. |  | 10,02 | 24,63 | 49,28 | 86,05 | | A2PZ1N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 78,60 | 3.7. | | 17,10 | 24,49 | -4,92 | -28,75 | | A2PS1U | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 94,77 | 3.7. | | 17,12 | 24,48 | -4,92 | -28,74 | | A2JH1L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING I-A1-ACC, USD | USD | 95,18 | 3.7. | | 17,10 | 24,48 | -4,93 | -28,75 | | A0PGVV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 113,49 | 3.7. | | 17,00 | 24,24 | -5,54 | -29,51 | | A2P87Z | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 66,60 | 3.7. | | 16,97 | 24,16 | -5,76 | -30,97 | | A2JH1E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 89,96 | 3.7. | | 16,97 | 24,15 | -5,76 | -29,80 | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,297,76 | 3.7. | | 18,56 | 24,07 | -7,94 | -30,28 | | A12GFL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 147,90 | 3.7. | | 18,55 | 24,06 | -7,94 | - | | A1JVWV | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 334,10 | 3.7. | | 17,85 | 23,83 | 8,65 | - | | A2PFBY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 4,823,313,00 | 3.7. | | 16,76 | 23,75 | -6,59 | -30,82 | | A2PFGX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 894,64 | 3.7. | | 17,67 | 23,63 | -8,16 | - | | A12AE9 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC | USD | 2,792,71 | 3.7. | | 18,81 | 23,34 | 59,93 | 89,71 | | A2JH1D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 87,56 | 3.7. | | 16,42 | 23,03 | -8,20 | -32,79 | | A2P8AN | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 67,10 | 3.7. | | 17,86 | 22,94 | -12,00 | -33,98 | | A2PSVG | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 102,36 | 3.7. | | 17,32 | 22,75 | 5,82 | - | | A1W3S9 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 572,57 | 3.7. | | 17,33 | 22,75 | 5,82 | -10,35 | | A110QE | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC | USD | 20,60 | 3.7. | | 19,03 | 22,72 | 34,57 | 45,07 | | A110QD | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS | USD | 16,02 | 3.7. | | 19,01 | 22,67 | 34,51 | 44,98 | |
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