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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PUZP | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.GBP H | GBP | 153,79 | 27.11. |   | 23,81 | 32,01 | 7,33 | - |  | A2AL7Y | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB CAD | CAD | 2,284,67 | 28.11. |  | 25,63 | 31,99 | 33,25 | 70,88 | | A1C0SV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 563,30 | 27.11. | | 26,79 | 31,91 | 10,78 | 82,98 | | A1JA1S | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A | USD | 244,19 | 28.11. | | 23,56 | 31,74 | 22,48 | 99,12 | | A2PR5H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.USD | USD | 222,04 | 27.11. | | 23,52 | 31,74 | 9,24 | - | | A2ALZW | CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB CAD | CAD | 226,73 | 28.11. | | 25,40 | 31,73 | 32,52 | 69,34 | | A0X97V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (CAD) A-DIS | CAD | 66,36 | 28.11. | | 25,37 | 31,64 | 32,33 | 69,00 | | A1W3CB | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A | CAD | 29,64 | 28.11. | | 25,37 | 31,64 | 32,35 | 69,09 | | A12A7P | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A-UK | CAD | 24,00 | 28.11. | | 25,36 | 31,64 | 32,36 | - | | A2PS45 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | EUR | 147,84 | 27.11. | | 23,86 | 31,28 | 1,17 | - | | A2P941 | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.EUR H | EUR | 147,10 | 27.11. | | 23,07 | 31,11 | 4,62 | - | | A2PWAT | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,590,75 | 28.11. | | 21,80 | 30,78 | 15,32 | - | | A110WD | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.CHF | CHF | 344,98 | 27.11. | | 25,81 | 30,71 | 11,03 | 88,09 | | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 208,73 | 27.11. | | 22,70 | 30,68 | 3,62 | - | | A12D6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 28,80 | 28.11. | | 24,35 | 30,61 | 26,21 | 60,27 | | A2PQ2N | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)QL A.CHF H | CHF | 204,17 | 27.11. | | 25,44 | 30,29 | 9,98 | 85,27 | | A2PS47 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | EUR | 142,23 | 27.11. | | 22,95 | 30,24 | -1,23 | - | | A14WQS | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)Q A. CHF H | CHF | 282,96 | 27.11. | | 25,21 | 30,03 | 9,32 | - | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB | CAD | 1,694,17 | 28.11. | | 23,65 | 29,63 | 18,29 | - | | A2PR5M | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.EUR H | EUR | 201,11 | 27.11. | | 21,80 | 29,63 | 1,17 | - | |
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