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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XCTE | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 372,63 | 6.11. |   | 12,78 | 36,92 | -0,75 | 74,88 |  | A14WQS | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)Q A. CHF H | CHF | 281,93 | 6.11. | | 24,76 | 36,69 | 6,93 | - | | A1JA1S | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A | USD | 240,64 | 7.11. | | 21,77 | 36,32 | 19,31 | 101,76 | | A2PR5T | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.CHF H | CHF | 198,73 | 6.11. | | 19,66 | 35,85 | -4,31 | - | | A1JFKP | UBS(LUX)E.F.-MID CAPS USA(USD)U-X A.USD | USD | 12,857,74 | 6.11. | | 16,87 | 35,64 | - | - | | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 346,12 | 6.11. | | 16,81 | 35,56 | 4,63 | 91,76 | | A1J1A8 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 387,99 | 6.11. | | 11,80 | 35,53 | -3,74 | 66,18 | | A1JFCY | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)P A.CHF H | CHF | 436,75 | 6.11. | | 23,68 | 35,30 | 3,71 | 79,67 | | A2PS5C | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | CHF | 140,68 | 6.11. | | 20,95 | 35,00 | -6,59 | - | | A2PR5R | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H | CHF | 191,57 | 6.11. | | 18,84 | 34,77 | -6,58 | - | | A14SM9 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND DB USD | USD | 2,771,99 | 7.11. | | 12,78 | 34,50 | 12,82 | 87,51 | | A0RKQN | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 329,01 | 6.11. | | 15,81 | 34,21 | 1,56 | 82,44 | | A14XED | UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 344,77 | 6.11. | | 10,79 | 33,94 | -4,58 | - | | A2PS42 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | CHF | 135,40 | 6.11. | | 20,13 | 33,91 | -8,80 | - | | A14YUN | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | EUR | 28,70 | 7.11. | | 19,90 | 33,46 | 10,28 | 80,28 | | A14Q38 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EB USD | USD | 2,786,32 | 7.11. | | 11,83 | 33,18 | 9,54 | 78,54 | | 974186 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,807,89 | 6.11. | | 15,04 | 33,17 | -0,79 | 75,47 | | A1W5CQ | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IB USD | USD | 3,462,32 | 7.11. | | 11,79 | 33,13 | 9,41 | 78,18 | | A2DL92 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UA USD | USD | 253,00 | 7.11. | | 11,69 | 32,99 | 9,08 | 77,30 | | A1JA1R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 170,31 | 7.11. | | 19,01 | 32,97 | 14,35 | 78,70 | |
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