A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 250,25

3.7.

 6,07

 10,30

 56,41  

 94,63  

A14MEU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HUSD DIS

USD

 17,95

7.7.

 14,89

 15,19

 69,93  

 94,53  

A14SM9

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,126,79

3.7.

 16,35

 22,63

 69,91  

 94,37  

A1XF2H

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD

CAD

 386,50

3.7.

 7,30

 13,19

 69,31  

 93,24  

A2AEPU

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 336,62

3.7.

 13,62

 13,60

 62,63  

 92,54  

A2PPUH

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 20,934,25

3.7.

 13,61

 13,60

 62,63  

 92,54  

A0DKAR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 97,05

3.7.

 6,92

 14,61

 84,16  

 92,48  

A1KCX2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 410,25

3.7.

 7,15

 9,26

 50,25  

 92,26  

A0NCFR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS

USD

 406,65

7.7.

 9,66

 13,98

 61,39  

 92,19  

A1JA1S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 241,29

7.7.

 3,36

 9,69

 58,24  

 91,92  

A2PEAW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY I-B ACC

JPY

 211,287,80

7.7.

 -0,06

 -1,58

 58,06  

 90,85  

A1C79U

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 139,62

7.7.

 3,85

 1,44

 9,58  

 90,74  

A141AP

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 220,58

7.7.

 6,85

 2,07

 11,70  

 90,61  

A2PJMV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY QX ACC

JPY

 205,841,70

7.7.

 -0,11

 -1,66

 57,72  

 90,20  

A2AK32

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR

EUR

 2,191,91

7.7.

 2,22

 15,76

 27,68  

 89,71  

A12AE9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,792,71

3.7.

 18,81

 23,34

 59,93  

 89,71  

A2PFD6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY A ACC

JPY

 19,977,69

7.7.

 -0,09

 -1,67

 57,47  

 89,60  

A2DLVJ

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR

EUR

 185,73

7.7.

 2,25

 15,79

 27,57  

 89,37  

A1KCDQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 191,64

3.7.

 5,71

 9,57

 53,34  

 88,32  

A1KCDP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 342,43

3.7.

 5,71

 9,57

 53,34  

 88,31