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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CV8X | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)IA3 A.USD | USD | 120,23 | 27.11. |   | 24,60 | 33,00 | 12,40 | - |  | A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 230,46 | 27.11. | | 24,43 | 32,80 | 11,90 | - | | A12D6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 28,80 | 28.11. |  | 24,35 | 30,61 | 26,21 | 60,27 | | A1JFCY | UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)P A.CHF H | CHF | 438,09 | 27.11. | | 24,06 | 28,71 | 6,03 | 74,18 | | A0YBST | UBS(LUX)E.F.-SMALL CAPS USA(USD)Q A.USD | USD | 261,43 | 27.11. | | 24,05 | 38,67 | 0,59 | 62,01 | | A2PS45 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | EUR | 147,84 | 27.11. | | 23,86 | 31,28 | 1,17 | - | | A2PUZP | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.GBP H | GBP | 153,79 | 27.11. | | 23,81 | 32,01 | 7,33 | - | | A2DPZ4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR | EUR | 1,927,28 | 28.11. | | 23,76 | 33,16 | - | - | | A1JFKP | UBS(LUX)E.F.-MID CAPS USA(USD)U-X A.USD | USD | 13,612,02 | 27.11. | | 23,73 | 35,53 | - | - | | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 366,41 | 27.11. | | 23,65 | 35,44 | 15,40 | 94,16 | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB | CAD | 1,694,17 | 28.11. | | 23,65 | 29,63 | 18,29 | - | | A2PXW4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA WBX EUR | EUR | 1,648,51 | 28.11. | | 23,65 | 33,03 | - | - | | A2AK32 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR | EUR | 2,221,54 | 28.11. | | 23,59 | 32,96 | 29,39 | 67,93 | | A1JA1S | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A | USD | 244,19 | 28.11. | | 23,56 | 31,74 | 22,48 | 99,12 | | A2DLVJ | CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR | EUR | 188,18 | 28.11. | | 23,54 | 32,90 | 29,20 | 67,51 | | A2PYFE | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX | CAD | 1,539,69 | 28.11. | | 23,54 | 29,51 | 18,03 | - | | A2PR5H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.USD | USD | 222,04 | 27.11. | | 23,52 | 31,74 | 9,24 | - | | A3C68Q | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB | CAD | 1,152,95 | 28.11. | | 23,48 | 29,44 | 17,81 | - | | A3C68R | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB | CAD | 115,14 | 28.11. | | 23,43 | 29,39 | 17,66 | - | | 972309 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,457,33 | 27.11. | | 23,18 | 37,61 | -1,72 | 55,81 | |
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