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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PR5K | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.USD | USD | 229,02 | 6.11. | | 23,65 | 41,48 | 7,54 | - | | A14MFF | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | USD | 27,85 | 7.11. | | 23,51 | 26,59 | 60,49 | - | | A14X32 | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H | EUR | 22,89 | 7.11. | | 23,46 | 27,56 | 37,84 | 74,69 | | A14MFC | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | GBP | 20,95 | 7.11. | | 23,30 | 25,99 | 56,08 | 93,00 | | A2PS45 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | EUR | 147,14 | 6.11. | | 23,27 | 38,06 | -2,70 | - | | A2PUZP | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.GBP H | GBP | 152,82 | 6.11. | | 23,03 | 40,47 | 3,13 | - | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 190,13 | 6.11. | | 22,97 | 25,86 | 10,80 | - | | A2PR5H | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.USD | USD | 220,76 | 6.11. | | 22,81 | 40,34 | 4,99 | - | | A2DYDH | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB | CHF | 1,099,85 | 7.11. | | 22,54 | 21,02 | - | - | | A2QP9N | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | CHF | 837,57 | 7.11. | | 22,49 | 20,96 | - | - | | A2PS47 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P H | EUR | 141,63 | 6.11. | | 22,43 | 36,96 | -5,00 | - | | A2DRZM | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE FB | CHF | 118,68 | 7.11. | | 22,35 | 20,79 | - | - | | A2P941 | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.EUR H | EUR | 146,24 | 6.11. | | 22,35 | 39,49 | 0,56 | - | | A12D6F | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | USD | 37,90 | 7.11. | | 22,21 | 32,13 | 29,33 | 74,58 | | A14MFB | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 27,69 | 7.11. | | 22,18 | 24,69 | 51,17 | - | | A14MFA | UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H | EUR | 25,82 | 7.11. | | 22,13 | 24,63 | 51,19 | - | | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 207,55 | 6.11. | | 22,01 | 39,04 | -0,39 | - | | A1JA1S | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A | USD | 240,64 | 7.11. | | 21,77 | 36,32 | 19,31 | 101,76 | | A12D6L | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 19,18 | 7.11. | | 21,75 | 31,21 | 24,66 | 63,80 | | A12D6K | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 23,19 | 7.11. | | 21,75 | 31,18 | 24,69 | 63,90 | |
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