A1J857

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MB USD

USD

 1,905,01

2.2.

 -0,40

 4,16

 27,46  

 33,86  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,848,21

2.2.

 3,03

 16,33

 27,44  

 30,44  

A0Q2R5

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-ACC

USD

 301,80

2.2.

 0,56

 6,17

 27,31  

 23,89  

A2QCCG

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-DIST

USD

 1,006,32

2.2.

 0,56

 6,17

 27,30  

 -  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 140,62

2.2.

 0,69

 8,29

 27,30  

 26,67  

A2DS6H

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND EB USD

USD

 1,552,29

2.2.

 -0,41

 4,11

 27,27  

 -  

A14WQN

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 149,51

2.2.

 4,80

 11,04

 27,26  

 35,56  

A14WQP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 70,17

2.2.

 4,81

 11,03

 27,26  

 35,54  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,633,39

2.2.

 1,76

 11,51

 27,22  

 21,50  

A1H8F3

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 228,42

2.2.

 0,68

 8,27

 27,22  

 26,51  

A2PBH3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,229,42

3.2.

 2,61

 19,76

 27,20  

 7,27  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC

USD

 1,358,74

2.2.

 1,55

 10,63

 27,18  

 -  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST

USD

 980,81

2.2.

 1,55

 10,63

 27,18  

 -  

A1J2U0

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 194,12

2.2.

 0,89

 6,45

 27,07  

 24,62  

A2N46L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 125,28

3.2.

 2,61

 19,70

 27,02  

 7,01  

A0YBTS

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 270,56

2.2.

 2,74

 15,81

 26,95  

 10,81  

A14V67

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 160,42

2.2.

 2,74

 15,80

 26,95  

 10,81  

A2PQUX

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 179,87

2.2.

 -1,69

 -8,40

 26,93  

 38,36  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 883,30

3.2.

 0,26

 11,98

 26,89  

 -  

A2JQQV

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 148,93

2.2.

 1,07

 9,49

 26,87  

 22,87