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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A119EP | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD | USD | 94,93 | 6.11. |   | 10,58 | 17,27 | 5,44 | 18,52 |  | A2DLRT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X A.USD | USD | 139,14 | 6.11. | | 10,60 | 17,29 | 5,43 | 18,51 | | A1T6V2 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD | USD | 10,628,98 | 6.11. | | 10,59 | 17,28 | 5,43 | - | | A2JQ0Q | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EB EUR | EUR | 1,328,32 | 7.11. | | 10,57 | 18,02 | 5,40 | 17,54 | | A14MG0 | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 25,67 | 7.11. |  | 11,67 | 17,76 | 5,39 | 32,27 | | A2PRPZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR | EUR | 948,90 | 7.11. | | 10,56 | 18,01 | 5,39 | 12,97 | | A14MGZ | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 21,80 | 7.11. | | 11,65 | 17,70 | 5,34 | 32,19 | | A2DLRW | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)K-X A.USD | USD | 138,76 | 6.11. | | 10,56 | 17,24 | 5,31 | 18,28 | | A12G8N | CS(LUX)CORP.SHORT DURATION BF UB USD | USD | 120,19 | 7.11. | | 4,47 | 6,78 | 5,29 | 9,85 | | A12G8M | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND UA USD | USD | 95,90 | 7.11. | | 4,47 | 6,78 | 5,29 | - | | 216518 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 37,79 | 6.11. | | 6,66 | 18,72 | 5,26 | 48,49 | | A2ANA1 | CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | USD | 1,544,77 | 7.11. | | 6,64 | 8,34 | 5,26 | - | | A14X3B | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | CHF | 28,85 | 7.11. | | 17,31 | 29,82 | 5,20 | 70,99 | | A14Z2D | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 176,67 | 6.11. | | 9,56 | 15,98 | 5,17 | - | | A14Z2E | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 89,08 | 6.11. | | 9,55 | 15,98 | 5,17 | 32,32 | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 105,75 | 7.11. | | 4,38 | 5,22 | 5,15 | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 104,96 | 6.11. | | 3,69 | 6,68 | 5,15 | - | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 93,91 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,32 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A2PZMQ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-B A.USD | USD | 114,74 | 6.11. | | 10,48 | 17,14 | 5,06 | - | |
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