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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XCRS | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.CHF H | CHF | 136,42 | 6.11. |   | 12,28 | 17,09 | 11,18 | 11,69 |  | A2PQ1Z | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 117,40 | 6.11. |  | 9,21 | 14,10 | 8,15 | 11,47 | | A14S67 | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF IB CHF | CHF | 1,222,38 | 7.11. | | 7,03 | 11,52 | -2,33 | 11,46 | | A2PQ1X | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 80,21 | 6.11. | | 9,21 | 14,11 | 8,15 | 11,45 | | A0NGVN | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH EUR | EUR | 135,27 | 7.11. | | 5,40 | 7,34 | 6,04 | 11,35 | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 163,98 | 6.11. | | 2,74 | 7,72 | -15,54 | 11,35 | | A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 110,72 | 6.11. | | 4,40 | 6,70 | 11,32 | 11,31 | | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 85,84 | 6.11. | | 4,39 | 6,70 | 11,31 | 11,31 | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,28 | 6.11. | | 4,60 | 8,26 | 8,09 | 11,30 | | A14XHB | UBS ETF F.MSCI EMU LOW VOLATILITY UE A | EUR | 15,54 | 7.11. | | 5,57 | 12,42 | 3,03 | 11,29 | | A0YDWZ | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F | GBP | 117,96 | 6.11. | | 4,44 | 5,29 | 10,66 | 11,20 | | A110VG | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH EUR | EUR | 108,74 | 7.11. | | 5,36 | 7,29 | 5,92 | 11,12 | | A2APAY | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A GBP H | GBP | 14,86 | 7.11. | | 3,24 | 5,97 | -2,38 | 11,07 | | A2ANAX | CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | CHF | 114,23 | 7.11. | | 2,71 | 3,63 | -6,15 | 11,06 | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 18,24 | 6.11. | | 9,68 | 17,53 | -7,36 | 10,95 | | A2PQ4J | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 82,93 | 6.11. | | 13,14 | 18,14 | 14,16 | 10,93 | | A2DR9R | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P GBP H | GBP | 118,98 | 6.11. | | 11,08 | 17,06 | -3,17 | 10,84 | | A12G62 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UBH EUR | EUR | 172,89 | 7.11. | | 6,71 | 13,10 | 4,17 | 10,73 | | A2DP38 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.EUR H | EUR | 117,98 | 6.11. | | 13,09 | 19,85 | -6,37 | 10,68 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 112,60 | 6.11. | | 4,32 | 5,15 | 10,22 | 10,65 | |
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