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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ABLT | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 119,35 | 16.4. |   | 4,19 | 6,28 | 5,96 | 20,82 |  | A0X8PU | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 189,80 | 16.4. | | 0,90 | 10,18 | 18,20 | 20,65 | | A2DR72 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 121,28 | 16.4. | | -3,67 | 4,31 | 7,28 | 20,59 | | A1C2NV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 107,88 | 16.4. | | 2,24 | 5,30 | 0,77 | 20,42 | | A0RGPA | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 29,820,95 | 16.4. | | 2,24 | 5,29 | 0,76 | 20,41 | | A12DEL | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-4%-MDIST, AUD | AUD | 883,19 | 16.4. |  | -5,00 | 0,95 | 1,21 | 20,21 | | A1H6JM | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 136,24 | 16.4. | | -0,60 | 4,01 | 10,13 | 20,17 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 180,94 | 16.4. | | 4,51 | 7,54 | 7,74 | 20,07 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 163,88 | 16.4. | | 4,50 | 7,53 | 7,74 | 20,06 | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 22,191,99 | 17.4. | | -3,62 | 4,07 | -3,64 | 20,02 | | A2JJAC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 124,99 | 17.4. | | -3,63 | 4,03 | -3,76 | 19,78 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,657,08 | 16.4. | | -2,78 | 3,20 | 6,31 | 19,77 | | A1XA13 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 121,34 | 16.4. | | 0,86 | 10,04 | 17,71 | 19,74 | | A2PYF0 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND I-A1-ACC | EUR | 2,779,54 | 16.4. | | 2,64 | 2,41 | -11,49 | 19,67 | | A1XA14 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 71,90 | 16.4. | | 0,86 | 10,03 | 17,70 | 19,67 | | A2DP3W | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 90,66 | 16.4. | | -3,89 | 3,79 | 6,94 | 19,65 | | A2DP3U | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 123,60 | 16.4. | | -3,89 | 3,80 | 6,94 | 19,65 | | A2PLFR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 99,90 | 16.4. | | 2,25 | 5,30 | 0,78 | 19,46 | | A2PT2Q | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR) P-DIST | EUR | 116,58 | 16.4. | | -26,68 | -22,46 | -13,27 | 19,42 | | A0YH3E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 111,38 | 16.4. | | 2,17 | 5,12 | 0,28 | 19,40 | |
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