A1CVC4

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 324,19

20.8.

 7,79

 3,73

 19,45  

 41,10  

A14XED

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 353,13

20.8.

 7,77

 5,96

 41,01  

 -  

A1XCED

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 216,85

20.8.

 7,77

 9,73

 38,75  

 68,86  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 137,70

20.8.

 7,75

 9,55

 28,57  

 28,46  

A14VLF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 16,580,27

20.8.

 7,75

 3,83

 11,48  

 -  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 95,30

20.8.

 7,75

 9,54

 28,56  

 28,45  

A40MYC

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 106,31

20.8.

 7,75

 -

 -  

 -  

A2DLRW

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 150,23

20.8.

 7,74

 9,57

 32,28  

 20,60  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 175,18

20.8.

 7,73

 8,55

 24,84  

 32,15  

A112AT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 262,17

21.8.

 7,70

 2,64

 23,49  

 -  

A2QP9N

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND CHF WX ACC

CHF

 895,14

21.8.

 7,66

 15,58

 17,37  

 -  

A1KCX2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 412,10

20.8.

 7,64

 10,65

 41,53  

 82,72  

A0RKQJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 318,50

20.8.

 7,62

 3,46

 18,36  

 38,93  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 838,58

21.8.

 7,62

 7,08

 26,34  

 -  

A2PS49

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 174,94

20.8.

 7,60

 14,03

 64,16  

 62,86  

A2JMZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,232,63

21.8.

 7,60

 7,06

 26,31  

 6,32  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,03

21.8.

 7,57

 4,51

 16,49  

 -3,96  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,097,17

21.8.

 7,56

 12,51

 37,89  

 42,21  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,600,94

20.8.

 7,54

 9,44

 29,41  

 36,53  

A2PDY3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,172,84

21.8.

 7,54

 6,94

 25,67  

 5,35