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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PA4F | CSIF(LUX)EQUITY EUROPE FB EUR | EUR | 172,93 | 7.11. | | 9,05 | 17,92 | 16,22 | 42,29 | | A2PJ5A | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK | SEK | 1,010,21 | 6.11. | | 9,43 | 17,91 | 17,37 | - | | A14WQP | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 68,70 | 6.11. | | 12,93 | 17,89 | 13,47 | - | | A14WQN | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 134,60 | 6.11. | | 12,94 | 17,89 | 13,48 | 15,64 | | A0RKQM | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 278,38 | 6.11. | | 6,72 | 17,89 | 6,11 | 58,97 | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 118,04 | 6.11. | | 11,50 | 17,89 | -8,24 | 9,65 | | A2PL6E | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IA EUR | EUR | 973,41 | 7.11. | | 10,43 | 17,85 | 4,96 | 16,71 | | A2ASAE | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IB EUR | EUR | 1,240,03 | 7.11. | | 10,43 | 17,85 | 4,96 | - | | A2N65E | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q4% HKD | HKD | 1,017,29 | 6.11. | | 11,70 | 17,80 | 1,04 | - | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,865,03 | 6.11. | | 8,61 | 17,79 | -4,11 | 0,12 | | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 47,52 | 6.11. | | 8,62 | 17,79 | -4,10 | 0,13 | | A140G4 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.USD | USD | 114,00 | 7.11. | | 10,08 | 17,78 | -12,90 | - | | A140G5 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q D.USD | USD | 89,96 | 7.11. | | 10,08 | 17,78 | -12,89 | - | | A1JMRZ | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.EUR H | EUR | 120,38 | 6.11. | | 8,62 | 17,78 | -5,49 | -0,64 | | A2N65H | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q HKD | HKD | 1,286,95 | 6.11. | | 11,67 | 17,77 | 1,01 | - | | A14MG0 | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 25,67 | 7.11. | | 11,67 | 17,76 | 5,39 | 32,27 | | A2QJ83 | UBS(LUX)FD.S.-MSCI SW.IMI S.RESP.UE A | CHF | 13,82 | 7.11. | | 10,07 | 17,74 | -2,42 | - | | A2QMCK | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 73,42 | 7.11. | | 2,71 | 17,72 | -27,94 | - | | A14MGZ | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 21,80 | 7.11. | | 11,65 | 17,70 | 5,34 | 32,19 | | A0JNG6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 252,26 | 7.11. | | 8,69 | 17,64 | -14,63 | 14,02 | |
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