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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DK6N | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 123,86 | 16.4. |   | -0,82 | 6,38 | 9,21 | 26,07 |  | A3C7QZ | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 106,69 | 16.4. | | -0,02 | 6,36 | 7,82 | - | | A14XEZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 143,85 | 16.4. | | 0,92 | 6,36 | 11,97 | - | | A14UMW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, EUR | EUR | 68,83 | 16.4. | | 0,92 | 6,36 | 11,99 | - | | A0Q2R7 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC | EUR | 228,95 | 16.4. |  | -0,17 | 6,35 | 10,75 | 21,98 | | A2QHDA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 114,98 | 17.4. | | 0,58 | 6,33 | 13,47 | - | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 71,02 | 16.4. | | 0,92 | 6,33 | 12,04 | - | | A14WQQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 70,37 | 16.4. | | -3,44 | 6,31 | 10,26 | - | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 137,57 | 16.4. | | -3,45 | 6,31 | 10,28 | 38,74 | | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 116,69 | 16.4. | | 1,56 | 6,30 | 8,47 | 7,18 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 183,18 | 16.4. | | 0,70 | 6,28 | 6,99 | 0,49 | | A2ABLT | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 119,35 | 16.4. | | 4,19 | 6,28 | 5,96 | 20,82 | | A2PS9T | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC | EUR | 1,096,78 | 16.4. | | 0,11 | 6,27 | 7,32 | - | | A1H9CA | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 16,82 | 16.4. | | -0,12 | 6,25 | 4,02 | 39,93 | | A2N99K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 126,02 | 16.4. | | -1,39 | 6,25 | 9,97 | 32,61 | | A2N99M | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 88,88 | 16.4. | | -1,39 | 6,25 | 9,96 | 32,60 | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 70,53 | 17.4. | | -1,92 | 6,23 | -6,18 | -1,07 | | A2PTCP | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 93,76 | 16.4. | | 1,71 | 6,22 | 3,32 | 0,63 | | A2PTCM | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 100,82 | 16.4. | | 1,70 | 6,22 | 3,31 | 0,63 | | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 91,47 | 17.4. | | -1,92 | 6,21 | -6,18 | -1,09 | |
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