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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1C814 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 324,58 | 27.11. |   | 9,32 | 15,88 | 10,41 | 34,64 |  | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD | USD | 948,20 | 28.11. | | 9,31 | 13,69 | 10,84 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD | USD | 1,221,55 | 28.11. | | 9,31 | 13,69 | 10,84 | - | | A2PD9T | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 156,91 | 28.11. | | 9,30 | 9,32 | 0,76 | 36,72 | | A14XB0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P 6-%-MDIST, AUD | AUD | 54,52 | 28.11. |  | 9,30 | 7,84 | -30,18 | - | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,538,27 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | 20,08 | | A12A4Z | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD | USD | 987,21 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | 16,57 | | A1XBJ0 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST USD | USD | 1,166,25 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | - | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,076,00 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | 2,90 | 20,08 | | A3DRSK | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 1,051,02 | 27.11. | | 9,28 | 14,19 | - | - | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 187,81 | 27.11. | | 9,27 | 14,19 | 2,90 | 20,07 | | A14MEU | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 15,70 | 28.11. | | 9,27 | 14,03 | 25,91 | - | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 50,99 | 28.11. | | 9,26 | 7,82 | -30,20 | - | | A14NFC | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.GBP H | GBP | 161,78 | 28.11. | | 9,26 | 9,29 | 0,73 | 33,09 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 231,17 | 28.11. | | 9,26 | 9,27 | 0,62 | - | | A1JL9Y | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-B A.USD H | USD | 294,73 | 27.11. | | 9,25 | 13,71 | 4,02 | 40,17 | | A140G9 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q D.USD H | USD | 110,12 | 27.11. |  | 9,25 | 12,42 | 11,65 | - | | A14VHY | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.USD H | USD | 168,54 | 27.11. | | 9,24 | 12,41 | 11,62 | - | | A1WZ6X | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST USD H | USD | 85,83 | 27.11. | | 9,24 | 12,75 | 17,19 | 25,90 | | A14UMV | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q 8% D.USD H | USD | 83,44 | 27.11. | | 9,24 | 12,41 | 11,64 | - | |
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