A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 135,05

4.2.

 0,78

 10,17

 27,55  

 19,12  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 24,69

4.2.

 1,52

 10,72

 27,47  

 19,16  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST

USD

 97,89

4.2.

 1,37

 10,16

 27,41  

 -  

A2PQ65

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC

USD

 134,25

4.2.

 1,36

 10,16

 27,41  

 -  

A14UM8

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 173,02

4.2.

 1,22

 10,17

 27,30  

 23,99  

A3C52X

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 112,25

4.2.

 1,15

 9,89

 27,27  

 -  

A2H9P8

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND AH USD

USD

 116,00

4.2.

 -0,01

 3,53

 27,18  

 -  

A1J2U0

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 194,41

4.2.

 1,04

 6,49

 27,13  

 24,45  

A2JQQV

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 148,70

4.2.

 0,91

 9,71

 26,99  

 22,33  

A1J857

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MB USD

USD

 1,899,60

4.2.

 -0,68

 3,82

 26,86  

 33,33  

A1W1V8

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 425,14

4.2.

 0,48

 7,47

 26,79  

 22,29  

A2DUHR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 11,29

5.2.

 1,09

 9,42

 26,78  

 15,63  

A2QJH4

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,241,17

4.2.

 5,52

 14,72

 26,78  

 -  

A2QJJD

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF

CHF

 12,62

30.1.

 0,32

 5,70

 26,71  

 -  

A1439H

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 13,00

5.2.

 0,66

 10,75

 26,70  

 -0,85  

A1CTWR

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,568,814,00

4.2.

 1,03

 6,35

 26,68  

 23,72  

A2DS6H

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND EB USD

USD

 1,547,87

4.2.

 -0,69

 3,77

 26,68  

 -  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 110,17

4.2.

 -0,03

 11,55

 26,62  

 -  

A14XDN

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR

EUR

 85,66

4.2.

 1,03

 6,34

 26,61  

 23,60  

A0Q8MT

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 253,11

4.2.

 1,03

 6,33

 26,59  

 23,58