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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1J7MC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 160,04 | 3.7. |   | 3,78 | 7,45 | 27,07 | - |  | A12DEN | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-4%-MDIST, HKD | HKD | 10,324,49 | 3.7. | | 6,66 | 9,26 | 27,04 | 30,79 | | A1KBEQ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 89,23 | 4.7. | | 3,97 | 9,11 | 27,04 | -20,16 | | A12EYB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR | EUR | 66,33 | 3.7. | | 3,14 | 5,79 | 27,03 | 43,36 | | A1J3NH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-DIST, EUR | EUR | 175,52 | 3.7. | | 3,14 | 5,79 | 27,03 | - | | A1J8XC | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 224,29 | 3.7. | | 3,11 | 5,51 | 26,94 | - | | A2PBHM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 97,05 | 3.7. | | 4,88 | 8,27 | 26,90 | - | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 136,89 | 3.7. | | 9,09 | 13,11 | 26,89 | 28,97 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 197,06 | 3.7. | | 6,29 | 8,92 | 26,83 | 29,82 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 200,93 | 3.7. | | 6,28 | 8,92 | 26,83 | 29,82 | | A2QMCD | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND I-A1-PF-ACC | USD | 890,32 | 3.7. | | 11,87 | 12,80 | 26,80 | - | | A3CNN2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF | CHF | 102,75 | 3.7. | | 7,27 | 7,06 | 26,79 | - | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 163,68 | 3.7. | | 9,09 | 13,11 | 26,79 | 28,86 | | A1XFS5 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, EUR | EUR | 62,63 | 3.7. | | 6,09 | 7,94 | 26,78 | 27,72 | | A1XFS4 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 152,59 | 3.7. | | 6,08 | 7,94 | 26,76 | 27,70 | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 187,31 | 3.7. | | -4,34 | 0,45 | 26,75 | 58,83 | | A1W6Q2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS | USD | 256,45 | 4.7. |  | 5,90 | -0,19 | 26,74 | 39,31 | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 125,62 | 3.7. | | 4,50 | 9,20 | 26,72 | - | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 95,77 | 3.7. | | 4,50 | 9,21 | 26,72 | - | | A2PH6V | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR | EUR | 138,92 | 3.7. | | 6,26 | 8,87 | 26,68 | 29,55 | |
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