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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XD0 | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.USD | USD | 132,93 | 18.9. |   | 3,80 | 8,12 | 1,92 | - |  | A2PYAK | UBS ETF-JPM CNY CH.GOV.1-10Y BD.UE(USD)A | USD | 12,73 | 18.9. |  | 4,11 | 8,08 | 1,92 | - | | 121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 232,31 | 18.9. | | 5,79 | 11,17 | 1,80 | 11,58 | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 106,09 | 18.9. | | 3,26 | 6,41 | 1,77 | 5,43 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,95 | 18.9. | | 4,22 | 6,97 | 1,77 | 5,45 | | A12DEN | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST HKD | HKD | 9,945,63 | 18.9. | | 7,36 | 12,30 | 1,74 | 20,94 | | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 193,35 | 18.9. | | 13,66 | 28,03 | 1,73 | - | | A2JCLE | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.USD | USD | 115,90 | 19.9. | | 5,22 | 9,22 | 1,72 | 19,44 | | A2H7LZ | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1-4% USD | USD | 4,780,379,00 | 18.9. | | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 16,88 | | A2DR57 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 USD | USD | 6,488,637,00 | 18.9. | | 9,96 | 13,05 | 1,71 | 17,26 | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,88 | 18.9. | | 4,20 | 6,94 | 1,68 | 5,29 | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 128,80 | 18.9. | | 11,72 | 14,54 | 1,67 | 19,48 | | A1XBJ0 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST USD | USD | 1,158,13 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,66 | - | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,498,82 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,66 | 21,49 | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,012,66 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,66 | 21,49 | | A12A4Z | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD | USD | 978,34 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,66 | 17,16 | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 184,89 | 18.9. | | 7,58 | 12,69 | 1,65 | 21,48 | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,47 | 18.9. | | 4,17 | 6,90 | 1,57 | - | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,679,10 | 18.9. | | 1,04 | 1,55 | 1,56 | -0,00 | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 119,723,00 | 18.9. | | 5,77 | 11,21 | 1,43 | 10,48 | |
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