A2APKN

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IBH CHF

CHF

 2,144,68

27.11.

 8,93

 19,01

 1,17  

 -  

A1JVWV

UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-X A.USD

USD

 276,78

28.11.

 8,92

 5,02

 -21,29  

 -  

A1439S

UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD

USD

 14,37

27.11.

 8,92

 15,21

 -0,18  

 2,48  

A2N46M

CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD

USD

 109,22

28.11.

 8,92

 -

 -  

 -2,30  

A12DEN

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST HKD

HKD

 10,021,27

27.11.

 8,90

 14,03

 2,67  

 19,36  

A1439E

UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD

USD

 9,22

27.11.

 8,90

 15,19

 -0,27  

 2,36  

A3DRSL

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD

HKD

 10,418,91

27.11.

 8,90

 14,03

 -  

 -  

A2DW9R

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.EUR H

EUR

 118,78

27.11.

 8,89

 17,13

 -7,83  

 19,53  

A2DR71

UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.GBP H

GBP

 114,75

27.11.

 8,89

 12,52

 -0,72  

 -  

A3C15B

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.USD

USD

 11,159,46

27.11.

 8,88

 17,72

 8,99  

 -  

A2PBHM

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD

SGD

 95,59

27.11.

 8,87

 12,92

 5,17  

 -  

A14MEX

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H

GBP

 16,16

28.11.

 8,86

 13,51

 20,67  

 42,39  

A2PVZG

UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR

EUR

 77,74

28.11.

 8,86

 2,26

 -25,68  

 -23,27  

A1XADE

UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-1 A.EUR

EUR

 6,748,440,00

28.11.

 8,86

 8,84

 -0,56  

 -  

A14SP7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD

SGD

 54,76

28.11.

 8,85

 7,39

 -28,97  

 -  

A14SP4

UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H

SGD

 57,20

28.11.

 8,84

 7,37

 -28,99  

 -  

A2QQDE

MULTI MA II FUTURE OF EARTH F USD

USD

 102,31

27.11.

 8,84

 19,03

 -2,25  

 -  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 20,81

27.11.

 8,84

 18,91

 0,87  

 46,14  

A12G7P

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF UB CHF

CHF

 141,29

28.11.

 8,83

 11,79

 1,35  

 -  

A2QDZ6

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H

USD

 112,70

28.11.

 8,82

 10,11

 20,32  

 -