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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 104,00 | 20.8. |   | 6,94 | 6,60 | - | - |  | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 106,46 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A2PQ2L | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 105,13 | 20.8. | | 6,92 | 9,86 | 29,34 | 60,36 | | A2PQ2H | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 165,37 | 20.8. | | 6,92 | 9,86 | 29,35 | 60,37 | | A2PQ4P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 93,85 | 20.8. | | 6,91 | 10,63 | 33,67 | 57,34 | | A2PQ4N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 148,99 | 20.8. | | 6,90 | 10,63 | 33,67 | 57,36 | | A2PQ4M | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-8%-MDIST, USD | USD | 93,86 | 20.8. | | 6,90 | 10,63 | 33,69 | 44,53 | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 197,31 | 20.8. |  | 6,89 | 8,02 | 24,70 | 26,63 | | A12A4Z | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 1,014,22 | 20.8. | | 6,89 | 8,03 | 23,99 | 25,91 | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,315,51 | 20.8. | | 6,89 | 8,02 | 23,99 | 25,91 | | A3DRSK | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 1,063,58 | 20.8. | | 6,89 | 8,02 | 27,52 | - | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,666,44 | 20.8. | | 6,89 | 8,02 | 24,67 | 26,60 | | A14WP6 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 69,93 | 20.8. | | 6,88 | 7,03 | 21,10 | - | | A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 44,825,89 | 21.8. | | 6,87 | 1,69 | 19,65 | 41,37 | | A40LQ7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 107,68 | 20.8. | | 6,85 | 7,38 | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 111,49 | 20.8. | | 6,82 | 6,03 | - | - | | A2QN7S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR | EUR | 130,88 | 21.8. | | 6,80 | 1,58 | 19,27 | - | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 236,10 | 20.8. | | 6,78 | 9,64 | 28,58 | 58,78 | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 110,10 | 20.8. | | 6,78 | 9,64 | 28,57 | - | | A14VHL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD | USD | 83,41 | 20.8. | | 6,78 | 10,42 | 32,88 | - | |
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