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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JMRZ | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.EUR H | EUR | 121,82 | 18.9. |   | 9,96 | 18,46 | -5,96 | 0,57 |  | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 106,34 | 18.9. | | 4,10 | 10,24 | -7,97 | 0,55 | | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,63 | 18.9. |  | 4,47 | 11,79 | -0,33 | 0,51 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,04 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,51 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,41 | 18.9. | | 2,51 | 6,82 | -3,02 | 0,50 | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 113,13 | 18.9. | | 3,85 | 10,84 | -1,62 | 0,50 | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,61 | 18.9. | | 4,45 | 7,35 | -8,03 | 0,47 | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,80 | 18.9. | | 4,44 | 7,34 | -8,04 | 0,47 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 92,97 | 18.9. | | 4,51 | 10,83 | -6,55 | 0,36 | | A2PGQ8 | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A | USD | 13,42 | 18.9. | | 5,61 | 11,22 | -7,76 | 0,34 | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 123,70 | 18.9. | | 2,61 | 5,11 | 0,91 | 0,24 | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,360,35 | 18.9. | | 3,58 | 9,37 | -3,24 | 0,23 | | A1WZZ2 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)K1 A.CHF | CHF | 5,813,056,00 | 18.9. | | 4,41 | 7,29 | -8,17 | 0,22 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 92,16 | 18.9. | | 0,40 | 2,55 | -5,69 | 0,21 | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,679,10 | 18.9. | | 1,04 | 1,55 | 1,56 | 0,00 | | A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 102,76 | 18.9. | | 6,58 | 8,11 | -10,11 | -0,06 | | A2DWHZ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)P-4% D.EUR H | EUR | 76,17 | 18.9. | | 7,45 | 11,80 | -7,99 | -0,07 | | A0B8QL | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 12,79 | 18.9. | | 6,41 | 8,67 | -13,52 | -0,23 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,11 | 18.9. | | 7,41 | 11,74 | -7,67 | -0,26 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,728,00 | 18.9. | | 2,58 | 5,51 | -11,42 | -0,26 | |
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