A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 126,85

30.6.

 0,71

 7,87

 -  

 -  

A1439H

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,34

22.8.

 7,47

 7,87

 23,42  

 -3,56  

A3CNN1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) SEEDING Q-ACC, EUR

EUR

 109,30

21.8.

 9,10

 7,87

 27,72  

 -  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 222,50

21.8.

 5,74

 7,81

 27,98  

 29,62  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 25,922,16

21.8.

 5,73

 7,81

 27,97  

 29,61  

A2PQ4L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR

EUR

 83,46

21.8.

 5,11

 7,78

 24,92  

 42,78  

A14XDR

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 89,88

22.8.

 4,63

 7,78

 26,56  

 -27,15  

A2QR5V

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 55,41

22.8.

 4,64

 7,78

 26,56  

 -  

A2PQ4K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 132,71

21.8.

 5,11

 7,77

 24,92  

 42,79  

A1J857

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND MB USD

USD

 1,881,64

22.8.

 3,83

 7,77

 29,18  

 40,79  

A3DNW7

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 103,91

21.8.

 11,59

 7,76

 20,14  

 -  

A3DNW4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 119,67

21.8.

 11,60

 7,76

 20,14  

 -  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 135,68

21.8.

 5,70

 7,76

 27,82  

 29,35  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 106,07

21.8.

 7,33

 7,74

 24,17  

 0,07  

A1H8F3

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 220,42

21.8.

 5,69

 7,74

 27,73  

 29,20  

A2ABYZ

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND P-ACC

USD

 159,29

22.8.

 5,27

 7,72

 25,63  

 23,64  

A14XEU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 217,84

21.8.

 10,51

 7,71

 24,27  

 -  

A1W633

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 136,88

21.8.

 9,55

 7,70

 18,68  

 12,81  

A1W632

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 147,49

21.8.

 9,55

 7,70

 18,68  

 12,81  

A12A4X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 91,34

21.8.

 9,55

 7,70

 18,67  

 -