A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 196,49

2.7.

 5,98

 8,96

 26,47  

 30,55  

A1XFS5

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, EUR

EUR

 62,47

2.7.

 5,82

 8,05

 26,46  

 27,22  

A1XFS4

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 152,20

2.7.

 5,80

 8,05

 26,43  

 27,21  

A14U7J

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 103,66

3.7.

 3,85

 9,55

 26,40  

 -20,27  

A14XDT

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 55,25

3.7.

 3,85

 9,55

 26,40  

 -24,12  

A14XDS

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 65,40

3.7.

 3,84

 9,55

 26,39  

 -20,29  

A14UML

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-ACC, USD

USD

 145,99

2.7.

 3,64

 7,31

 26,39  

 -  

A1J1A4

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-DIST, USD

USD

 85,67

2.7.

 3,64

 7,32

 26,39  

 30,26  

A14VHB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-MDIST, USD

USD

 91,11

2.7.

 3,65

 7,32

 26,38  

 -  

A2PH6V

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR

EUR

 138,52

2.7.

 5,96

 8,91

 26,32  

 30,29  

A2QMCM

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q-PF-ACC

USD

 88,47

3.7.

 11,79

 12,63

 26,28  

 -  

A2PQ18

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 120,88

2.7.

 2,75

 5,26

 26,22  

 44,88  

A2JMZK

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD

USD

 1,210,59

3.7.

 5,68

 9,77

 26,15  

 8,20  

A2PG2M

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD

USD

 848,33

3.7.

 5,66

 9,75

 26,13  

 -  

A2H6RX

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND Q-DIST

USD

 106,87

3.7.

 4,55

 7,57

 26,11  

 -  

A2JBSQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 113,18

2.7.

 19,53

 12,61

 26,11  

 13,66  

A2H6RY

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND Q-ACC

USD

 132,67

3.7.

 4,56

 7,56

 26,10  

 -  

A2JR03

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-DIST, USD

USD

 115,95

2.7.

 19,50

 12,59

 26,09  

 12,20  

A2AGXT

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 120,41

2.7.

 14,04

 15,71

 26,04  

 7,58  

A2P458

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD

USD

 2,787,667,00

3.7.

 3,80

 9,44

 26,02  

 -20,65