A14MG4

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND EAH EUR

EUR

 855,05

20.8.

 2,42

 5,84

 21,44  

 -  

986408

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 512,35

21.8.

 24,56

 35,32

 21,36  

 -17,05  

A2DR72

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 129,96

20.8.

 3,22

 5,83

 21,29  

 21,47  

A1XCQD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 159,15

20.8.

 6,47

 7,06

 21,27  

 20,57  

A14WPQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 137,94

20.8.

 3,06

 6,11

 21,27  

 19,39  

A2N65K

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 103,21

20.8.

 6,47

 7,06

 21,26  

 20,56  

A2PDJJ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B DIS

EUR

 1,248,55

21.8.

 8,41

 17,96

 21,24  

 -  

A2H643

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,402,05

21.8.

 8,41

 17,95

 21,23  

 28,68  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 103,77

20.8.

 8,33

 6,66

 21,21  

 -  

A1JW99

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 91,05

20.8.

 14,20

 7,73

 21,21  

 3,00  

A1JXAA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 51,38

20.8.

 14,19

 7,71

 21,19  

 2,98  

A14WP6

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 69,93

20.8.

 6,88

 7,03

 21,10  

 -  

A1WZZ1

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,047,644,00

20.8.

 6,43

 7,01

 21,08  

 20,27  

A1JHUH

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND IAH EUR

EUR

 865,08

20.8.

 2,30

 5,65

 20,94  

 -  

A3CM75

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 94,75

20.8.

 6,14

 6,56

 20,90  

 -  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,049,55

20.8.

 13,58

 14,17

 20,86  

 45,39  

A2JQQ9

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 137,10

20.8.

 5,50

 5,80

 20,85  

 31,35  

A2JCG2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,337,42

21.8.

 8,37

 17,87

 20,79  

 27,83  

A2JRS5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 137,24

20.8.

 7,24

 6,68

 20,76  

 17,04  

A2PRDN

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE QB USD

USD

 1,267,72

21.8.

 22,63

 44,26

 20,74  

 -