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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 128,65 | 27.11. |   | 11,93 | 19,41 | 5,24 | 10,25 |  | A14XEZ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.EUR | EUR | 142,58 | 27.11. |  | 7,79 | 10,76 | 5,23 | - | | A2DR9M | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)F A.USD | USD | 130,70 | 27.11. | | 10,83 | 14,97 | 5,18 | 15,26 | | A2PBHM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 95,59 | 27.11. | | 8,87 | 12,92 | 5,17 | - | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 110,75 | 27.11. | | 6,13 | 7,86 | 5,17 | 4,86 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 75,63 | 27.11. | | 6,12 | 7,85 | 5,16 | 4,85 | | A12G66 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 22,25 | 27.11. | | 11,19 | 21,85 | 5,15 | 52,82 | | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 72,73 | 27.11. | | 7,53 | 10,42 | 5,04 | - | | A2ANAV | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | USD | 148,89 | 21.11. | | 6,57 | 8,19 | 5,04 | - | | A1J1B2 | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OPP.S.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 31,766,73 | 27.11. | | 6,15 | 8,99 | 5,03 | 39,20 | | A1W18M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 248,85 | 27.11. | | 6,15 | 8,99 | 5,03 | 39,20 | | A14WRE | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-DIST USD | USD | 147,36 | 27.11. | | 9,95 | 14,96 | 4,99 | 24,16 | | A0X8PV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-B A.USD | USD | 208,51 | 27.11. | | 11,84 | 19,31 | 4,99 | 9,93 | | A1XA4E | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.USD)Q-ACC (USD) | USD | 168,77 | 27.11. | | 9,94 | 14,96 | 4,99 | 24,17 | | A14VH9 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST USD | USD | 113,67 | 27.11. | | 9,95 | 14,96 | 4,99 | 20,38 | | A14VJA | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 116,39 | 27.11. | | 9,94 | 14,95 | 4,99 | 20,05 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 135,55 | 27.11. | | 2,71 | 6,16 | 4,96 | 13,34 | | A1CWD8 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X | EUR | 125,27 | 27.11. | | 4,31 | 5,58 | 4,93 | - | | A2DTC0 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD | USD | 7,175,132,00 | 27.11. | | 16,50 | 21,45 | 4,90 | 24,12 | | A14P7A | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)K-1-ACC USD | USD | 7,614,222,00 | 27.11. | | 9,90 | 14,90 | 4,83 | 23,86 | |
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