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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XA16 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 159,35 | 4.2. |   | 1,21 | 9,55 | 25,04 | 15,99 |  | A1KCUA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 5,034,699,00 | 4.2. | | 1,21 | 9,49 | 24,87 | 15,71 | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 230,56 | 4.2. | | 2,03 | 14,08 | 24,84 | 17,95 | | A14XDP | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 129,87 | 4.2. | | 2,02 | 14,07 | 24,83 | 17,94 | | A2DT6Y | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,728,396,00 | 4.2. |  | 1,49 | 6,27 | 24,77 | 11,09 | | A1W3S9 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 657,54 | 5.2. | | 3,08 | 32,78 | 24,69 | -22,09 | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 142,80 | 4.2. | | 0,83 | 9,29 | 24,59 | 17,98 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 266,77 | 4.2. | | 0,98 | 5,76 | 24,56 | 20,29 | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 120,97 | 4.2. | | 0,98 | 5,76 | 24,56 | 20,29 | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 48,99 | 4.2. | | 0,97 | 5,74 | 24,55 | 20,28 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,06 | 4.2. | | 0,96 | 5,75 | 24,55 | 20,28 | | A1JH8S | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 62,57 | 5.2. | | 3,34 | 14,90 | 24,41 | -14,28 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,032,63 | 4.2. | | 1,14 | 9,32 | 24,40 | 19,30 | | A1H9L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 225,98 | 4.2. | | 2,52 | 13,94 | 24,38 | 6,02 | | A2N65F | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 99,09 | 4.2. | | 1,15 | 7,44 | 24,36 | 12,42 | | A2DP3L | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 134,61 | 4.2. | | 1,15 | 7,44 | 24,36 | 13,89 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,417,88 | 4.2. | | 0,73 | 9,53 | 24,30 | 14,73 | | A2AKWN | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 1,006,14 | 4.2. | | 0,73 | 9,53 | 24,30 | 14,72 | | A2PFQY | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 95,36 | 5.2. | | 3,34 | 14,85 | 24,26 | -14,43 | | A1W6DC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC | CHF | 31,37 | 5.2. | | 1,77 | 9,83 | 24,25 | 33,56 | |
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