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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DP33 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.USD | USD | 133,59 | 18.9. |   | 11,46 | 14,21 | 1,43 | 19,62 |  | A2DP35 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P4% D.USD | USD | 100,31 | 18.9. | | 11,46 | 14,20 | 1,43 | 19,62 | | A2ABKG | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.USD | USD | 221,73 | 18.9. | | 2,87 | 10,43 | 1,41 | 45,43 | | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 115,48 | 18.9. | | 3,62 | 8,42 | 1,40 | 8,28 | | A2DW9P | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)P A.USD | USD | 141,02 | 18.9. | | 10,28 | 16,57 | 1,36 | 39,44 | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,80 | 18.9. | | 4,86 | 8,88 | 1,34 | 6,28 | | A1XCJ1 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC EUR | EUR | 129,12 | 18.9. |  | 5,82 | 11,61 | 1,34 | 9,18 | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,367,00 | 18.9. | | 3,05 | 6,91 | 1,33 | - | | A2P385 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD D | USD | 93,16 | 18.9. | | 4,57 | 7,34 | 1,33 | - | | A1CSGY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF F | CHF | 95,72 | 18.9. | | 0,96 | 1,44 | 1,32 | -0,33 | | A2P386 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A | USD | 5,300,152,00 | 18.9. | | 4,57 | 7,35 | 1,32 | - | | A2P384 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD A | USD | 106,00 | 18.9. | | 4,57 | 7,34 | 1,32 | - | | A2DR9M | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)F A.USD | USD | 129,25 | 18.9. | | 9,60 | 14,98 | 1,28 | 15,45 | | 971556 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,174,71 | 18.9. | | 5,90 | 8,07 | 1,27 | 34,74 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 106,34 | 18.9. | | 3,56 | 8,36 | 1,21 | -6,13 | | A14VHP | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.CHF | CHF | 172,88 | 18.9. | | 11,23 | 9,95 | 1,18 | - | | A2JQQU | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC | GBP | 126,83 | 18.9. | | 7,33 | 12,91 | 1,14 | 17,50 | | A1H46G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 140,52 | 18.9. | | 11,34 | 12,82 | 1,14 | 5,85 | | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,02 | 18.9. |  | 0,86 | 1,30 | 1,13 | -0,54 | | A1XCQA | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 161,47 | 18.9. | | 7,87 | 12,39 | 1,10 | 21,55 | |
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