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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PU9F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 184,70 | 4.2. |   | 1,20 | 25,35 | 50,86 | 44,74 |  | A2PS9T | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC | EUR | 1,194,93 | 4.2. |  | 1,20 | 7,73 | 20,11 | - | | A2PU95 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD | USD | 176,16 | 4.2. | | 1,19 | 25,34 | 50,87 | 44,15 | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 169,34 | 4.2. | | 1,19 | 11,72 | 35,53 | 35,65 | | A2APW1 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-DIST, CAD | CAD | 98,78 | 4.2. | | 1,19 | 4,77 | 9,18 | -4,20 | | A2QA20 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 166,17 | 4.2. | | 1,19 | -2,94 | 18,74 | 52,91 | | A2APW0 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 115,34 | 4.2. | | 1,18 | 4,77 | 9,17 | -4,19 | | A2QA21 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 112,94 | 4.2. | | 1,18 | -2,95 | 18,72 | 52,89 | | A2DW9R | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 138,48 | 4.2. | | 1,18 | 14,36 | 35,43 | 15,63 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 126,66 | 4.2. | | 1,17 | 4,30 | 6,46 | -9,18 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 99,14 | 4.2. | | 1,17 | 4,30 | 6,47 | -9,18 | | A2DWHX | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-2%-QDIST, EUR | EUR | 87,28 | 4.2. | | 1,17 | 4,29 | 6,46 | -10,08 | | A2ABKK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 305,41 | 4.2. | | 1,17 | 24,93 | 49,22 | 42,05 | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 141,70 | 4.2. | | 1,16 | 8,77 | 18,52 | 17,37 | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 116,22 | 4.2. | | 1,16 | 8,71 | 18,29 | 16,53 | | A1W9KW | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 189,02 | 4.2. | | 1,16 | 8,14 | 31,59 | 30,85 | | A14VJF | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 126,10 | 4.2. | | 1,16 | 8,10 | 19,24 | 12,63 | | A14XFD | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 113,92 | 4.2. | | 1,15 | 8,10 | 19,25 | 12,63 | | A3C52X | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,25 | 4.2. | | 1,15 | 9,89 | 27,27 | - | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 132,76 | 4.2. | | 1,15 | 8,82 | 23,12 | 12,68 | |
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