A1CTCD

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 241,49

2.7.

 5,69

 8,36

 24,41  

 -  

A1XDD7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR

EUR

 166,73

2.7.

 5,69

 8,35

 24,40  

 27,11  

A14VHL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD

USD

 83,66

2.7.

 5,69

 12,48

 35,88  

 -  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,504,17

2.7.

 5,68

 9,73

 33,68  

 40,31  

A1XFMY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 199,14

2.7.

 5,68

 12,48

 35,91  

 57,22  

A14VHM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 92,83

2.7.

 5,68

 12,48

 35,87  

 -  

A1T6VZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 255,71

3.7.

 5,68

 0,04

 23,12  

 36,68  

A1W1WF

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 22,15

2.7.

 5,68

 8,37

 24,44  

 27,23  

A2JMZK

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD

USD

 1,210,59

3.7.

 5,68

 9,77

 26,15  

 8,20  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 27,39

2.7.

 5,67

 7,83

 32,25  

 37,64  

A2PG2M

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD

USD

 848,33

3.7.

 5,66

 9,75

 26,13  

 -  

A2PZ9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING I-A3-ACC, USD

USD

 239,76

2.7.

 5,66

 12,45

 88,88  

 -  

A2AQKS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 11,879,50

2.7.

 5,66

 11,70

 37,83  

 76,06  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 171,80

2.7.

 5,65

 7,78

 28,23  

 32,12  

A1JGYT

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 210,36

2.7.

 5,64

 8,25

 24,03  

 26,51  

A1JXG7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR

EUR

 185,14

2.7.

 5,64

 8,25

 24,03  

 25,19  

A2PDY3

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QB USD

USD

 1,152,07

3.7.

 5,63

 9,63

 25,49  

 7,21  

A1JVAS

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR

EUR

 592,67

3.7.

 5,62

 3,39

 -0,96  

 64,71  

A14TVC

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC

USD

 2,059,34

3.7.

 5,62

 13,04

 40,47  

 43,24  

A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,606,822,00

2.7.

 5,62

 12,36

 35,42  

 52,07