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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14MEW | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 13,27 | 28.11. | | 8,81 | 13,45 | 20,57 | 39,75 | | A2PA4G | CSIF(LUX)EQUITY EUROPE DB EUR | EUR | 1,739,18 | 28.11. | | 8,80 | 14,03 | 20,13 | 41,95 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,28 | 27.11. | | 8,77 | 15,71 | -5,70 | -6,97 | | A2PZE1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE F-QDIST, EUR | EUR | 77,43 | 27.11. | | 8,74 | 10,80 | 10,77 | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 185,91 | 27.11. | | 8,74 | 13,13 | 2,42 | 36,78 | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 189,03 | 27.11. | | 8,74 | 13,12 | 2,42 | - | | A14MGW | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 15,60 | 28.11. | | 8,74 | 12,56 | 2,15 | - | | A0YBLG | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF B CHF | CHF | 163,85 | 28.11. | | 8,73 | 11,68 | 1,04 | 17,05 | | A14XFC | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST AUD H | AUD | 107,46 | 27.11. | | 8,73 | 13,49 | 0,25 | - | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD | USD | 279,99 | 28.11. | | 8,73 | 13,54 | 12,19 | 23,05 | | A3C7QZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD | USD | 108,49 | 27.11. | | 8,72 | 13,21 | 8,40 | - | | A0X97P | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EUROPE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 83,42 | 28.11. | | 8,72 | 13,95 | 19,60 | 40,86 | | A2QCCG | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EA USD | USD | 999,67 | 28.11. | | 8,71 | 13,53 | 12,18 | - | | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND A USD | USD | 94,63 | 28.11. | | 8,71 | 13,01 | 8,85 | - | | A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,98 | 28.11. | | 8,71 | 13,01 | 8,86 | - | | A14MGV | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 14,64 | 28.11. | | 8,69 | 12,51 | 0,47 | - | | A2PANY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 93,64 | 27.11. | | 8,67 | 13,79 | -1,16 | 3,53 | | A14R8V | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.USD | USD | 129,04 | 27.11. | | 8,67 | 13,79 | -1,15 | - | | A2PA4F | CSIF(LUX)EQUITY EUROPE FB EUR | EUR | 172,32 | 28.11. | | 8,66 | 13,88 | 19,61 | 40,88 | | A14R8W | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 80,66 | 27.11. | | 8,66 | 13,79 | -1,15 | - | |
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