A1JTTU

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,382,029,00

3.7.

 3,80

 9,44

 26,01  

 -20,67  

A14MG0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 27,16

3.7.

 7,90

 6,44

 25,81  

 40,38  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 101,89

2.7.

 6,37

 6,96

 25,73  

 -  

A0YAVW

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 182,91

2.7.

 19,44

 12,48

 25,70  

 13,07  

A14MGZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 23,06

3.7.

 7,87

 6,38

 25,70  

 40,22  

A2PU8D

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBX USD

USD

 1,076,84

3.7.

 5,56

 9,59

 25,70  

 -  

A0Q2R7

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 237,60

3.7.

 3,61

 8,15

 25,69  

 21,03  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC

USD

 251,09

3.7.

 12,59

 18,16

 25,65  

 52,50  

A14UMR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 127,59

2.7.

 2,66

 5,08

 25,58  

 46,13  

A2AKZY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 202,86

3.7.

 15,31

 10,28

 25,53  

 -  

A2P8FN

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 113,94

3.7.

 15,31

 10,29

 25,53  

 15,63  

A1JFKR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 26,552,14

3.7.

 15,31

 10,28

 25,52  

 21,38  

A2PDY3

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QB USD

USD

 1,152,07

3.7.

 5,63

 9,63

 25,49  

 7,21  

A0YBTH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 104,85

2.7.

 19,41

 12,40

 25,45  

 12,68  

A2DSSZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 118,34

2.7.

 19,39

 12,39

 25,44  

 12,68  

A2P14V

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 185,30

2.7.

 -5,37

 0,10

 25,39  

 56,16  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,262,38

2.7.

 5,25

 6,97

 25,38  

 27,26  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 145,04

2.7.

 3,94

 8,57

 25,38  

 53,42  

A2JJAC

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 149,54

3.7.

 15,30

 10,24

 25,38  

 21,14  

A2H6RU

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST

USD

 106,74

3.7.

 4,45

 7,35

 25,36  

 24,13