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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12GB9 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.EUR | EUR | 64,62 | 6.11. |   | 8,43 | 13,17 | 5,51 | 5,63 |  | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 111,79 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,86 | 5,57 | | A1C6VL | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 161,95 | 7.11. |  | 9,75 | 17,18 | -19,83 | 5,56 | | A2DP3Z | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P EUR H | EUR | 110,32 | 6.11. | | 9,91 | 15,64 | -6,87 | 5,54 | | A2PAYB | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD | USD | 122,36 | 6.11. | | 11,71 | 20,54 | -18,29 | 5,51 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,47 | 7.11. | | 2,13 | 4,64 | -5,99 | 5,51 | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F | USD | 106,61 | 6.11. | | 3,03 | 5,76 | 1,71 | 5,49 | | A14YVD | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD | USD | 1,349,29 | 7.11. | | 5,29 | 11,24 | -3,26 | 5,45 | | A0NDE7 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR U-X | EUR | 10,803,15 | 6.11. | | 3,36 | 4,00 | 6,45 | 5,36 | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,70 | 7.11. | | 4,11 | 7,67 | 1,20 | 5,31 | | A1JKBY | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR I-B | EUR | 523,63 | 6.11. | | 3,33 | 3,96 | 6,35 | 5,19 | | A2JMVB | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.DB EUR | EUR | 1,195,16 | 7.11. | | 5,02 | 9,51 | -0,36 | 5,05 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 109,70 | 6.11. | | 1,25 | 6,59 | 1,43 | 5,05 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 129,93 | 6.11. | | 1,25 | 6,58 | 1,42 | 5,04 | | A2DP36 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H | CHF | 110,72 | 6.11. | | 10,68 | 16,88 | -10,57 | 5,03 | | A1CYBU | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR PREM. | EUR | 529,87 | 6.11. | | 3,27 | 3,90 | 6,20 | 5,01 | | A1W3SX | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR F | EUR | 864,93 | 6.11. | | 3,27 | 3,90 | 6,20 | 5,01 | | A1W1WE | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 21,99 | 6.11. | | 3,00 | 11,74 | -5,95 | 4,96 | | A14Z2U | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q D.USD | USD | 99,53 | 6.11. | | 3,12 | 7,58 | -1,44 | 4,88 | | A14UNC | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)Q A.USD | USD | 117,47 | 6.11. | | 3,11 | 7,56 | -1,44 | 4,87 | |
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