A2N65F

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 99,23

6.2.

 1,29

 7,09

 24,54  

 12,28  

A2QKSQ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 94,27

6.2.

 1,29

 6,46

 12,91  

 -5,09  

A14XEP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 160,53

6.2.

 1,29

 7,09

 34,13  

 50,23  

A14S67

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF K-1-ACC

CHF

 1,325,78

6.2.

 1,29

 5,99

 17,10  

 15,65  

A2P31U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG WORLD GOV INFLATION-LINKED BOND, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,017,48

9.2.

 1,28

 8,78

 9,74  

 -  

A3CWB6

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD

USD

 108,12

9.2.

 1,28

 5,74

 9,63  

 -  

974186

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 3,950,71

6.2.

 1,28

 -0,72

 42,34  

 16,98  

A3CYFA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 108,33

9.2.

 1,28

 5,68

 9,62  

 -  

A2JRS5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 141,86

6.2.

 1,28

 8,57

 18,65  

 17,19  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 156,95

6.2.

 1,27

 19,82

 36,89  

 19,60  

A2QL28

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 116,35

6.2.

 1,27

 8,49

 18,42  

 16,66  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 323,03

6.2.

 1,27

 12,14

 38,87  

 40,32  

A2JCLF

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD

USD

 124,54

9.2.

 1,27

 5,63

 9,31  

 11,58  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 225,27

6.2.

 1,27

 19,83

 36,90  

 19,61  

A2DTCX

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,534,477,00

6.2.

 1,27

 6,85

 23,71  

 12,50  

A12G7N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF Q-ACC

CHF

 134,27

6.2.

 1,27

 5,80

 16,21  

 -  

A1W3BS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 32,70

9.2.

 1,25

 7,29

 32,55  

 46,99  

A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 136,71

9.2.

 1,25

 7,29

 32,53  

 46,97  

A3CNN0

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING Q-ACC, USD

USD

 133,19

6.2.

 1,25

 17,26

 45,69  

 -  

A2DP3Y

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 116,24

6.2.

 1,25

 3,55

 17,39  

 3,61