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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 370,32 | 2.7. |   | 5,60 | 7,41 | 44,89 | - |  | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 257,99 | 2.7. | | 5,60 | 7,41 | 44,89 | - | | A2N46M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE FB USD | USD | 113,80 | 3.7. | | 5,59 | 9,56 | - | 2,01 | | A1JSA3 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 230,43 | 2.7. | | 5,59 | 8,14 | 23,66 | 25,96 | | A12GJV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD | USD | 132,11 | 2.7. | | 5,58 | 10,42 | 57,10 | 99,36 | | A0DKAR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 95,83 | 2.7. | | 5,57 | 14,02 | 81,84 | 93,56 | | A2PU8D | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QBX USD | USD | 1,076,84 | 3.7. | | 5,56 | 9,59 | 25,70 | - | | A2QQ5A | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE I-X-ACC, USD | USD | 65,85 | 3.7. | | 5,56 | 17,09 | -11,19 | - | | A14VH5 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 157,03 | 2.7. | | 5,56 | 8,53 | 18,85 | 29,79 | | A14VJA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 117,83 | 2.7. | | 5,56 | 9,58 | 29,23 | 30,90 | | A14WRE | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 152,08 | 2.7. | | 5,55 | 9,57 | 29,98 | 33,86 | | A14VH9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 116,16 | 2.7. | | 5,55 | 9,57 | 29,23 | 32,02 | | A1XA4E | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 176,56 | 2.7. | | 5,55 | 9,57 | 29,22 | 33,10 | | A1W927 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 288,00 | 2.7. | | 5,53 | 10,29 | 56,56 | 98,20 | | A14P7A | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 7,963,342,00 | 2.7. | | 5,52 | 9,52 | 29,04 | 32,77 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 90,59 | 2.7. |  | 5,52 | 7,75 | 15,20 | 5,89 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 138,07 | 2.7. | | 5,52 | 7,74 | 15,21 | 11,25 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 116,57 | 2.7. | | 5,51 | 7,74 | 15,22 | 11,26 | | A1XADE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,008,053,00 | 3.7. | | 5,49 | -0,27 | 22,08 | - | | A2PQ3F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 152,97 | 2.7. | | 5,49 | 10,21 | 56,22 | 97,49 | |
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