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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 74,96 | 6.2. |   | 1,23 | 6,60 | 18,19 | 0,28 |  | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 107,28 | 6.2. |  | 1,23 | 8,10 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,81 | 6.2. | | 1,23 | 8,09 | - | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 104,15 | 6.2. | | 1,23 | 8,10 | - | - | | A2DWHZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR | EUR | 78,48 | 6.2. | | 1,23 | 6,59 | 18,20 | 0,28 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 121,44 | 6.2. | | 1,23 | 6,60 | 18,18 | 0,28 | | A2DP3K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 127,51 | 6.2. | | 1,22 | 6,40 | 22,16 | 10,17 | | A1JWYT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 278,49 | 6.2. | | 1,22 | 6,39 | 31,51 | 45,22 | | A1J0A4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 242,87 | 6.2. | | 1,22 | 6,39 | 31,51 | 45,22 | | A2DGPF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 222,22 | 6.2. | | 1,22 | 18,44 | 42,10 | 36,52 | | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 104,36 | 9.2. | | 1,21 | 5,05 | - | - | | A14VJF | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 126,17 | 6.2. | | 1,21 | 7,53 | 19,31 | 12,33 | | A2P6H2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,53 | 6.2. | | 1,21 | 16,77 | 43,92 | 35,52 | | A2JCLE | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 120,43 | 9.2. | | 1,21 | 5,06 | 7,80 | 9,16 | | A40DE0 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 1,153,75 | 6.2. | | 1,21 | 10,17 | - | - | | A12A4Y | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD | USD | 1,064,20 | 6.2. | | 1,21 | 10,17 | 29,33 | 22,15 | | A14XFD | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 113,98 | 6.2. | | 1,21 | 7,52 | 19,31 | 12,33 | | A2PPU0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 94,54 | 6.2. | | 1,20 | 7,70 | 15,83 | 9,67 | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 145,31 | 6.2. | | 1,20 | 7,70 | 15,84 | 12,60 | | A1W3CQ | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC | USD | 38,15 | 6.2. | | 1,19 | 12,68 | 57,04 | 55,00 | |
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