A1WZ82

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 146,13

2.7.

 5,05

 9,29

 52,39  

 89,45  

A2DLVJ

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR

EUR

 186,67

3.7.

 2,77

 15,43

 30,68  

 89,39  

A110WE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 395,30

2.7.

 5,01

 13,43

 77,48  

 88,53  

A2PPFJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD

USD

 199,18

2.7.

 12,21

 12,33

 57,92  

 87,69  

794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIS

EUR

 54,68

3.7.

 11,66

 10,64

 68,83  

 86,71  

A14MEX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 19,01

3.7.

 15,01

 15,37

 66,27  

 86,57  

A12D6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 30,81

3.7.

 10,02

 24,63

 49,28  

 86,05  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 228,36

2.7.

 4,84

 13,06

 75,78  

 85,57  

A0HF7L

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND DB USD

USD

 964,21

3.7.

 7,15

 6,11

 8,19  

 85,52  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 3,125,74

3.7.

 15,88

 21,54

 65,12  

 85,26  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,879,58

3.7.

 15,75

 21,38

 64,77  

 84,72  

A1W6Z5

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR

EUR

 370,35

2.7.

 -0,97

 3,16

 39,97  

 84,70  

A14VHD

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 266,02

2.7.

 12,06

 11,98

 56,23  

 84,26  

A12G64

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-ACC

USD

 30,63

3.7.

 15,85

 21,45

 64,50  

 84,07  

A2DL92

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND Q-DIST

USD

 283,72

3.7.

 15,85

 21,44

 64,51  

 84,07  

A14MEW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 15,53

3.7.

 14,99

 15,28

 66,10  

 83,83  

A1CX9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 692,54

2.7.

 4,80

 12,91

 74,86  

 83,83  

A2JEL1

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 148,78

3.7.

 7,38

 1,93

 11,49  

 83,46  

A1CTQ6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 396,53

2.7.

 12,26

 11,39

 57,29  

 83,33  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,996,06

3.7.

 18,30

 22,30

 55,91  

 81,83