A2PQ17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 199,43

22.4.

 11,41

 33,49

 60,91  

 70,21  

A1XCED

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 257,77

22.4.

 11,35

 33,26

 60,09  

 68,77  

A2QJH4

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,308,29

22.4.

 11,23

 14,92

 30,52  

 -  

A2PLFT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 123,62

22.4.

 11,22

 49,15

 57,68  

 -2,29  

A2PLFS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 135,44

22.4.

 11,22

 49,15

 57,67  

 -2,29  

A2H66Z

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND Q-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 181,84

22.4.

 11,21

 14,86

 30,13  

 -  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 343,62

22.4.

 11,13

 32,39

 56,96  

 63,30  

A2PYFQ

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND IB EUR

EUR

 3,564,43

23.4.

 11,01

 35,02

 62,25  

 -  

A2PYFS

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB (EUR)

EUR

 25,65

23.4.

 10,99

 34,86

 61,83  

 -  

A2H66U

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 177,91

22.4.

 10,91

 13,86

 27,35  

 13,17  

A2PEFH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 119,08

22.4.

 10,90

 47,76

 53,29  

 -6,78  

A2PEFG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 124,99

22.4.

 10,90

 47,76

 53,29  

 -6,78  

A1W4XV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 300,12

22.4.

 10,85

 30,79

 52,55  

 55,42  

A1J2S2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR

EUR

 295,54

22.4.

 10,81

 30,63

 52,00  

 54,49  

A2PYFL

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B EUR

EUR

 21,11

23.4.

 10,81

 34,12

 58,96  

 60,90  

A2PQ15

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 174,38

22.4.

 10,78

 30,51

 51,60  

 53,79  

A1XCEE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 234,82

22.4.

 10,73

 30,30

 50,83  

 52,53  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 39,38

23.4.

 10,68

 49,93

 109,58  

 130,88  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 35,84

23.4.

 10,66

 49,92

 109,49  

 130,87  

A2PYFH

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB USD

USD

 32,18

23.4.

 10,66

 39,19

 78,98  

 90,87