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A12G5Y | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UBH CHF | CHF | 100,32 | 28.11. | | 5,44 | 8,33 | -17,01 | -14,61 | | A14YVD | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD | USD | 1,353,78 | 28.11. | | 5,64 | 9,42 | -2,58 | 5,35 | | A1433R | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DBH CHF | CHF | 1,032,51 | 28.11. | | 1,53 | 4,71 | -12,95 | - | | A12HAC | CS(LUX)EM CORP.INV.G.UBH CHF | CHF | 94,86 | 28.11. | | 0,83 | 3,91 | -14,89 | - | | A12AUQ | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.A EUR | USD | 121,69 | 28.11. | | 8,02 | 12,22 | 13,00 | 21,05 | | A12GUV | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.B USD | USD | 206,30 | 28.11. | | 8,02 | 12,22 | 13,00 | 21,06 | | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,22 | 28.11. | | 6,25 | 10,17 | 5,78 | 9,82 | | A12G6Z | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UA USD | USD | 127,73 | 28.11. | | 8,22 | 12,45 | 13,67 | 22,28 | | A12G61 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UAH EUR | EUR | 104,52 | 28.11. | | 6,43 | 10,38 | 6,25 | 10,74 | | A12G62 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UBH EUR | EUR | 172,43 | 28.11. | | 6,43 | 10,38 | 6,41 | 10,96 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 97,21 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | -3,78 | | A2JMVB | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.DB EUR | EUR | 1,223,16 | 28.11. | | 7,48 | 11,65 | 0,90 | 6,15 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 122,48 | 28.11. | | 7,31 | 11,45 | 0,34 | 5,16 | | A2JCG0 | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR DB EUR | EUR | 1,051,36 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | -0,40 | | A2JM6V | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR FB EUR | EUR | 103,77 | 28.11. | | 4,77 | 8,14 | -2,40 | -1,35 | | A2PVN3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR | EUR | 917,55 | 28.11. | | 3,33 | 7,07 | - | - | | A3C7KF | CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR DA EUR | EUR | 947,14 | 28.11. | | 4,94 | 8,33 | -1,83 | - | | A3DUP1 | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL QB USD | USD | 1,114,05 | 28.11. | | 2,56 | 7,16 | - | - | | A2PR3J | CSIF (LUX) BOND CORPORATE USD DB USD | USD | 1,048,29 | 28.11. | | 3,93 | 8,70 | -3,85 | - | | A2PBH4 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD | USD | 794,30 | 28.11. | | -0,67 | 2,04 | - | - | |
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