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A2QNE6 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE WBXH EUR | EUR | 884,60 | 17.4. |   | 0,49 | 5,37 | 3,94 | - |  | A1433V | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 863,59 | 17.4. | | -0,44 | -0,51 | -11,60 | -20,02 | | A1433U | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB EUR | EUR | 1,001,63 | 17.4. | | 0,39 | 3,81 | -2,75 | -9,60 | | A2AG6G | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE QB EUR | EUR | 962,64 | 17.4. | | 0,36 | 3,70 | -3,10 | -10,16 | | A2P31T | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE DB USD | USD | 912,39 | 17.4. |  | 2,38 | 6,07 | 2,74 | - | | A3DNYC | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE QB USD | USD | 1,053,97 | 17.4. | | 2,35 | 5,99 | - | - | | A2PXW3 | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE DBH EUR | EUR | 903,21 | 17.4. | | 0,54 | 4,29 | -1,40 | -9,20 | | A2PFQR | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD | USD | 96,22 | 17.4. | | 8,16 | 10,07 | 2,93 | - | | A2PFQS | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FBH EUR | EUR | 92,66 | 17.4. | | 0,59 | 4,17 | -2,04 | -10,27 | | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 928,14 | 17.4. | | 0,30 | 3,97 | -2,14 | - | | A2P31U | CSIF (LUX) BOND INFLATION-LINKED GLOBAL BLUE DB USD | USD | 964,58 | 17.4. | | 4,54 | 5,15 | -8,40 | - | | A3C4KP | CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD | USD | 1,188,32 | 17.4. | | 1,65 | 13,56 | 7,96 | - | | A2AL7Y | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB CAD | CAD | 2,184,67 | 17.4. | | -1,67 | 15,13 | 21,65 | 93,18 | | A2DPZ4 | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR | EUR | 1,730,08 | 17.4. | | -7,03 | 7,35 | 5,20 | - | | A2PWAP | CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB USD | USD | 1,579,68 | 17.4. | | 1,91 | 14,55 | 10,70 | - | | A2PRBV | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB CAD | CAD | 1,626,46 | 17.4. | | -1,18 | 18,04 | 15,79 | - | | A2PWAT | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,433,48 | 17.4. | | -6,57 | 10,04 | 0,11 | - | | A3C68R | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE FB CAD | CAD | 110,41 | 17.4. | | -1,27 | 17,77 | 15,11 | - | | A3C68Q | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QB CAD | CAD | 1,105,59 | 17.4. | | -1,27 | 17,79 | 15,24 | - | | A2PYFE | CSIF (LUX) EQUITY CANADA ESG BLUE QBX CAD | CAD | 1,476,25 | 17.4. | | -1,28 | 17,81 | 15,41 | - | |
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