A110Q9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 14,23

6.2.

 0,28

 6,64

 13,43  

 -5,07  

A112GG

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 117,95

6.2.

 1,12

 6,63

 16,31  

 7,67  

A112GH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 111,52

6.2.

 1,12

 6,62

 16,31  

 7,66  

A3EWYM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 122,24

6.2.

 0,58

 6,62

 -  

 -  

A1T7L9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 121,44

6.2.

 1,23

 6,60

 18,18  

 0,28  

A1T7MA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 74,96

6.2.

 1,23

 6,60

 18,19  

 0,28  

A2PYF0

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND I-A1-ACC

EUR

 3,034,84

6.2.

 2,89

 6,60

 0,32  

 -9,87  

A2DWHZ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR

EUR

 78,48

6.2.

 1,23

 6,59

 18,20  

 0,28  

A2QJ6Q

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 105,44

6.2.

 1,16

 6,58

 17,93  

 15,36  

A2QJ6P

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 116,29

6.2.

 1,17

 6,58

 17,93  

 15,36  

A2PYFY

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND Q-ACC

EUR

 17,66

6.2.

 2,91

 6,58

 0,06  

 -10,40  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,30

6.2.

 0,41

 6,57

 17,52  

 -  

A1H8G9

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 170,19

6.2.

 0,57

 6,56

 16,72  

 2,12  

A1W05R

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 148,18

6.2.

 0,95

 6,55

 11,52  

 -  

972000

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,819,20

6.2.

 0,88

 6,53

 17,25  

 5,65  

971999

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,665,42

6.2.

 0,88

 6,53

 18,03  

 6,35  

A2JQQX

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 127,51

6.2.

 0,54

 6,52

 19,47  

 9,99  

A2PKTH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-ACC, CHF

CHF

 161,88

6.2.

 -0,64

 6,52

 26,45  

 22,45  

A2PK7P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-DIST, CHF

CHF

 152,12

6.2.

 -0,64

 6,51

 26,43  

 22,44  

A14YV7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 9,20

6.2.

 0,23

 6,49

 13,07  

 -5,37