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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 983,28 | 6.11. |   | 7,56 | 14,35 | 0,34 | 14,57 |  | A2QBCF | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL8% D.USD H | USD | 94,00 | 6.11. |  | 8,88 | 14,32 | 9,65 | - | | A2QBCG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL A.USD H | USD | 129,69 | 6.11. | | 8,87 | 14,31 | 9,64 | - | | A2ABKM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.CHF H | CHF | 189,07 | 6.11. | | 3,18 | 14,28 | -11,07 | 28,14 | | A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,376,37 | 7.11. | | 7,54 | 14,28 | -1,43 | 7,89 | | A0YAVW | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A1 D.USD | USD | 163,97 | 6.11. | | 7,95 | 14,28 | -17,74 | 2,35 | | A1JL9Y | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-B A.USD H | USD | 291,48 | 6.11. | | 8,05 | 14,27 | -0,82 | 40,44 | | A2PYHG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q EUR | EUR | 94,12 | 6.11. | | 10,98 | 14,27 | -11,35 | - | | A2AL58 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 146,37 | 6.11. | | 9,31 | 14,24 | 8,90 | - | | A2JPBB | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 9,656,61 | 6.11. | | 8,60 | 14,22 | 14,14 | 23,77 | | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 163,67 | 6.11. | | 8,60 | 14,21 | 14,13 | 23,73 | | A2PBHM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 95,31 | 6.11. | | 8,21 | 14,21 | 3,32 | - | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 106,14 | 6.11. | | 7,88 | 14,21 | -17,90 | 2,01 | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,43 | 6.11. | | 6,87 | 14,21 | -7,69 | -0,39 | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 53,98 | 7.11. | | 15,21 | 14,20 | -25,08 | - | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,29 | 6.11. | | 6,87 | 14,20 | -7,69 | -0,39 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 94,03 | 6.11. | | 7,88 | 14,20 | -17,91 | 2,01 | | A14ME5 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | USD | 22,08 | 7.11. | | 8,71 | 14,19 | 29,41 | - | | A0YBTG | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 177,66 | 6.11. | | 1,89 | 14,18 | -20,41 | 17,45 | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 209,25 | 6.11. | | 7,65 | 14,18 | 9,95 | 23,24 | |
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