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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14YV7 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 9,20 | 6.2. |   | 0,23 | 6,49 | 13,07 | -5,37 |  | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD | USD | 113,45 | 5.2. |  | 0,36 | 6,49 | - | - | | A2QKSQ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,26 | 5.2. | | 1,28 | 6,48 | 12,90 | -6,17 | | A2PL0T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 109,68 | 5.2. | | 1,28 | 6,48 | 13,17 | -0,65 | | A2PL0U | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-DIST, GBP | GBP | 95,49 | 5.2. | | 1,28 | 6,47 | 13,18 | -0,65 | | A1H8G9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 170,23 | 5.2. | | 0,60 | 6,47 | 16,75 | 2,40 | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,658,23 | 5.2. | | 0,45 | 6,47 | 17,52 | 6,29 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,802,70 | 5.2. | | 0,45 | 6,47 | 16,74 | 5,58 | | A110QT | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 12,73 | 6.2. | | 0,43 | 6,45 | 16,44 | 8,00 | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 141,93 | 5.2. | | 1,06 | 6,43 | 14,64 | 11,44 | | A14S67 | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF K-1-ACC | CHF | 1,322,45 | 5.2. | | 1,03 | 6,38 | 16,81 | 15,35 | | A2DXPP | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 104,57 | 5.2. | | 0,38 | 6,38 | 30,50 | 39,84 | | A2DXPN | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 151,73 | 5.2. | | 0,38 | 6,38 | 30,50 | 39,84 | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,450,269,00 | 5.2. | | 1,05 | 6,37 | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 109,01 | 5.2. | | 1,02 | 6,35 | - | - | | A2DTP3 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,934,290,00 | 5.2. | | 1,03 | 6,34 | 30,08 | 15,67 | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,23 | 5.2. | | 1,02 | 6,34 | - | - | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 77,29 | 5.2. | | 1,10 | 6,33 | 16,74 | 13,38 | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 101,70 | 5.2. | | 1,10 | 6,33 | 16,74 | 13,38 | | A3C52X | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 110,11 | 5.2. | | -0,77 | 6,32 | 24,84 | - | |
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