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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QQ5A | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IX A.USD | USD | 60,76 | 28.11. |   | 7,56 | 2,91 | -28,81 | - |  | A118US | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-8%-MDIST, AUD | AUD | 72,73 | 27.11. | | 7,53 | 10,42 | 5,04 | - | | A2DP3R | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.USD)Q A.EUR H | EUR | 106,63 | 27.11. |  | 7,52 | 10,99 | -4,69 | - | | A2QKSX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.USD | USD | 84,71 | 27.11. | | 7,51 | 11,24 | 0,78 | - | | A2QKSW | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.USD | USD | 95,74 | 27.11. | | 7,51 | 11,24 | 0,77 | - | | 216518 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 38,09 | 27.11. | | 7,51 | 15,53 | 9,99 | 45,72 | | A2JCLC | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR | EUR | 132,46 | 28.11. | | 7,51 | 8,40 | 4,51 | 19,96 | | A2H72B | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.HKD H | HKD | 884,78 | 27.11. | | 7,50 | 10,57 | 6,12 | - | | A1JD1U | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND BH EUR | EUR | 117,53 | 28.11. |  | 7,48 | 10,68 | -14,37 | -12,45 | | A2JMVB | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.DB EUR | EUR | 1,223,16 | 28.11. | | 7,48 | 11,65 | 0,90 | 6,15 | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 119,10 | 27.11. | | 7,47 | 12,34 | -2,12 | 14,91 | | A2PV4N | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KX A.USD | USD | 85,59 | 28.11. | | 7,47 | 2,84 | -28,92 | - | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,82 | 27.11. | | 7,45 | 10,29 | 4,48 | 9,08 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 198,88 | 27.11. | | 7,44 | 11,65 | -1,51 | 27,95 | | A1XAFE | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS DB USD | USD | 1,403,68 | 28.11. | | 7,43 | 11,91 | -4,94 | 15,22 | | A0LGCM | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IB A.USD | USD | 397,00 | 28.11. | | 7,41 | 2,76 | -29,15 | - | | A2QKSY | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)K1 A.USD | USD | 4,767,090,00 | 27.11. | | 7,41 | 11,12 | 0,44 | - | | A2PT3F | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS QBX USD | USD | 1,173,53 | 28.11. | | 7,39 | 11,85 | -5,08 | 14,93 | | A3CPBU | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KB A.USD | USD | 64,62 | 28.11. | | 7,38 | 2,72 | -29,23 | - | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 214,26 | 27.11. | | 7,38 | 11,68 | 3,55 | 17,75 | |
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