972002

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 4,159,51

2.7.

 4,69

 7,88

 20,56  

 18,92  

A2QCCG

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-DIST

USD

 1,018,76

3.7.

 4,69

 10,24

 34,26  

 -  

A0Q2R5

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A1-ACC

USD

 293,04

3.7.

 4,68

 10,24

 34,27  

 31,99  

A14WP2

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 116,34

2.7.

 4,67

 6,31

 10,10  

 5,44  

A12BDB

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 95,34

2.7.

 4,67

 6,32

 10,10  

 5,42  

A2PTCN

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-DIST, USD

USD

 91,58

2.7.

 4,66

 7,66

 12,14  

 2,00  

A2PTCQ

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 106,65

2.7.

 4,66

 7,65

 12,13  

 1,99  

A2P8BJ

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD

AUD

 8,869,83

2.7.

 4,66

 8,38

 13,86  

 1,41  

A2DYL2

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND MB USD

USD

 1,200,53

3.7.

 4,66

 7,54

 16,74  

 -  

A2P6EL

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD

HKD

 541,54

3.7.

 4,65

 9,43

 24,20  

 -  

A12DEL

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-4%-MDIST, AUD

AUD

 966,43

2.7.

 4,64

 7,75

 21,46  

 21,03  

A14UMN

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 90,23

2.7.

 4,64

 9,53

 30,44  

 -  

A3DRSM

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-6%-MDIST, AUD

AUD

 1,015,23

2.7.

 4,64

 7,75

 -  

 -  

A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 283,10

2.7.

 4,63

 8,87

 39,78  

 64,97  

A14UMM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 160,09

2.7.

 4,63

 9,54

 30,45  

 -  

A141HC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 91,89

2.7.

 4,63

 9,54

 30,44  

 -  

A12A4W

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 147,19

2.7.

 4,63

 8,87

 39,77  

 64,97  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 169,38

3.7.

 4,63

 7,71

 26,63  

 26,90  

A14WQK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 161,42

3.7.

 4,62

 -2,23

 15,95  

 -  

A2PGQ8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF USD ACC

USD

 13,53

3.7.

 4,62

 5,94

 12,24  

 -3,60