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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14VH9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 122,61 | 6.2. |   | 0,91 | 11,08 | 32,78 | 23,65 |  | A40AKH | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF | CHF | 5,873,502,00 | 6.2. | | 0,91 | 7,70 | - | - | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 74,31 | 6.2. |  | 0,91 | 6,16 | 10,32 | -11,71 | | A14WRE | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 164,30 | 6.2. | | 0,91 | 11,07 | 33,53 | 24,36 | | A14P7A | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 8,600,955,00 | 6.2. | | 0,91 | 11,02 | 32,58 | 23,34 | | A2JCG0 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC | EUR | 1,091,28 | 9.2. | | 0,91 | 3,04 | 14,85 | 0,98 | | A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC | USD | 129,54 | 6.2. | | 0,90 | 8,87 | 25,00 | - | | A3C7KF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR I-B DIS | EUR | 926,94 | 9.2. | | 0,90 | 3,03 | 14,84 | - | | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST | USD | 97,34 | 6.2. | | 0,90 | 8,86 | 25,00 | - | | A1XCP9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 160,00 | 6.2. | | 0,90 | 7,57 | 21,41 | 14,79 | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 128,10 | 6.2. | | 0,90 | 3,67 | 7,00 | -0,20 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 755,23 | 6.2. | | 0,90 | 1,51 | -0,70 | -16,03 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 389,10 | 6.2. | | 0,89 | 1,51 | -0,70 | -16,03 | | A2JM6V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG CORP, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC | EUR | 107,54 | 9.2. | | 0,89 | 2,90 | 14,27 | 0,09 | | 789562 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 16,98 | 6.2. | | 0,89 | 6,32 | 16,46 | 4,43 | | A2DP3P | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 103,50 | 6.2. | | 0,89 | 2,73 | 9,86 | -3,78 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,819,20 | 6.2. | | 0,88 | 6,53 | 17,25 | 5,65 | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,665,42 | 6.2. | | 0,88 | 6,53 | 18,03 | 6,35 | | A2QJ6G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 110,34 | 6.2. | | 0,88 | 4,20 | 12,75 | 9,34 | | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,993,39 | 6.2. | | 0,87 | 11,52 | 36,69 | 26,89 | |
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