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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,27 | 27.11. |   | 8,44 | 14,56 | -3,84 | -3,21 |  | A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 97,53 | 27.11. |  | 1,44 | 5,36 | -17,17 | -3,42 | | A1H9GG | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 13,93 | 28.11. | | 5,67 | 7,11 | -1,66 | -3,46 | | A14R0X | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q USD | USD | 118,70 | 27.11. | | 6,92 | 10,52 | -6,78 | -3,57 | | A0N9WP | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 200,13 | 28.11. | | 5,57 | 8,01 | -22,13 | -3,60 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 98,37 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -3,61 | | A2DUGP | UBS (LUX) FD.SOL.BL.EUR.INFL.LINK.10+ UE | EUR | 16,80 | 28.11. | | -1,31 | 3,78 | -17,01 | -3,61 | | A2P1SE | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB USD | USD | 1,020,33 | 28.11. | | 15,36 | 11,54 | -25,45 | -3,66 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 563,81 | 27.11. | | 2,08 | 6,24 | -2,52 | -3,68 | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 96,33 | 27.11. | | 3,19 | 6,57 | -7,56 | -3,68 | | A1XADR | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P A.EUR | EUR | 106,58 | 27.11. | | 3,19 | 6,56 | -7,56 | -3,69 | | A2PK5K | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 16,09 | 28.11. | | -0,20 | 3,35 | 1,07 | -3,73 | | A14R22 | CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND UB CHF | CHF | 97,21 | 28.11. | | 3,67 | 4,61 | -1,57 | -3,78 | | A1JD1Q | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 145,09 | 28.11. | | 9,15 | 12,60 | -8,58 | -3,81 | | A2JBPA | UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A | USD | 12,06 | 28.11. | | -0,22 | 3,33 | 0,98 | -3,83 | | A1JD1P | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A USD | USD | 81,45 | 28.11. | | 9,15 | 12,60 | -8,58 | -3,85 | | A1JKRV | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 99,50 | 27.11. | | 7,95 | 14,70 | -5,41 | -3,96 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 110,09 | 27.11. | | -1,28 | 1,42 | -10,18 | -4,08 | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 132,06 | 27.11. | | 2,91 | 4,77 | -9,18 | -4,08 | | A2DWH2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P4% A.EUR H | EUR | 81,67 | 27.11. | | 7,12 | 12,00 | -7,36 | -4,09 | |
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