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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A1J8C1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A1 A.CHF | CHF | 109,97 | 27.11. | | 5,11 | 6,68 | 0,70 | - | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 956,47 | 27.11. | | 7,22 | 11,59 | 0,69 | 10,20 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,740,70 | 27.11. | | 7,22 | 11,59 | 0,69 | 13,52 | | A12G8L | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UB | CHF | 99,17 | 28.11. | | 2,68 | 3,33 | 0,67 | - | | A12G8K | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UA | CHF | 90,26 | 28.11. | | 2,68 | 3,35 | 0,67 | - | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 149,26 | 27.11. | | 7,10 | 9,46 | 0,66 | 11,04 | | A0Q2R6 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH CHF | CHF | 204,17 | 28.11. | | 4,60 | 8,79 | 0,63 | 6,72 | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 26,02 | 27.11. | | 10,72 | 15,64 | 0,62 | 22,33 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 231,17 | 28.11. | | 9,26 | 9,27 | 0,62 | - | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 27.11. | | 4,53 | 8,78 | 0,62 | 8,09 | | A2P3VT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-B A.USD | USD | 114,81 | 28.11. | | 3,48 | 5,33 | 0,60 | - | | A0YBST | UBS(LUX)E.F.-SMALL CAPS USA(USD)Q A.USD | USD | 261,43 | 27.11. | | 24,05 | 38,67 | 0,59 | 62,01 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 7,530,82 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -7,91 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 98,37 | 27.11. | | -0,77 | 3,92 | 0,58 | -3,61 | | A14P67 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CAD H | CAD | 915,09 | 27.11. | | 8,49 | 13,26 | 0,54 | - | | A12HCU | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF | CHF | 1,377,11 | 28.11. | | 7,60 | 11,47 | 0,54 | 7,57 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,895,13 | 27.11. | | 10,36 | 17,59 | 0,52 | 1,86 | | A0M9L8 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)P D.USD | USD | 48,08 | 27.11. | | 10,37 | 17,59 | 0,51 | 1,86 | | A2H714 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 135,44 | 27.11. | | 6,71 | 14,03 | 0,50 | 37,13 | | A2DGPE | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 173,94 | 27.11. | | 6,71 | 14,03 | 0,50 | 37,76 | |
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